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图源：企查查截图
中证智能财讯 爱尔眼科（300015）10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入130.52亿元，同比增长12.55%；归母净利润23.57亿元，同比增长17.65%；扣非净利润25.04亿元，同比增长15.10%；经营活动产生的现金流量净额为40.02亿元，同比增长23.30%；报告期内，爱尔眼科基本每股收益为0.3371元，加权平均净资产收益率为19.47%。
根据三季报，公司第三季度实现营业总收入49.44亿元，同比增长16.38%，环比增长25.53%；归母净利润10.66亿元，同比增长20.06%，环比增长56.58%；扣非净利润11.21亿元，同比增长18.27%，环比增长47.69%。
2022年前三季度，公司毛利率为51.91%，同比下降0.40个百分点；净利率为19.71%，较上年同期上升0.98个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为56.16%，同比下降2.32个百分点，环比上升4.37个百分点；净利率为23.18%，较上年同期上升1.09个百分点，较上一季度上升4.54个百分点。
2022年第三季度，公司净资产收益率为7.47%，同比下降0.93个百分点，环比上升1.84个百分点。
2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为40.02亿元，同比增长23.30%，主要系报告期内公司经营规模扩大所致；筹资活动现金流净额14.74亿元，同比增加13.74亿元，主要系报告期内收到向特定对象发行股票的募集资金款项所致；投资活动现金流净额-15.61亿元，上年同期为-16.54亿元，主要系报告期内收回的投资理财本金增加所致。
2022年前三季度，公司营业收入现金比为99.72%，净现比为169.80%。
2022年前三季度，公司期间费用为32.60亿元，较上年同期增加3.73亿元；期间费用率为24.98%，较上年同期上升0.08个百分点。其中，销售费用同比增长13.67%，管理费用同比增长18.82%，研发费用同比增长28.47%，财务费用由去年同期的9226.26万元变为-1948.89万元。
资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末增加88.18%，占公司总资产比重上升10.65个百分点；在建工程较上年末减少51.64%，占公司总资产比重下降2.28个百分点；商誉较上年末增加9.22%，占公司总资产比重下降2.23个百分点；应收账款较上年末增加12.59%，占公司总资产比重下降0.59个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司一年内到期的非流动负债较上年末减少21.65%，占公司总资产比重下降2.74个百分点；应付账款较上年末增加15.34%，占公司总资产比重下降0.40个百分点；短期借款较上年末减少16.60%，占公司总资产比重下降0.99个百分点；长期借款较上年末减少40.10%，占公司总资产比重下降0.13个百分点。
偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为36.18%，相比上年末减少7.87个百分点；有息资产负债率为7.02%，相比上年末减少3.87个百分点。
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 爱尔医疗投资集团有限公司 | 246324.11 | 34.32359 | -0.65 |
| 香港中央结算有限公司 | 29047.79 | 4.047612 | 0.28 |
| 陈邦 | 27764.27 | 3.868763 | -0.07 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 21201.33 | 2.954261 | -0.01 |
| 郭宏伟 | 10068.52 | 1.402979 | -0.03 |
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 6794.79 | 0.946807 | -0.02 |
| 李力 | 6211.61 | 0.865546 | -0.01 |
| 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 5282.51 | 0.736082 | 0.11 |
| 中欧医疗创新股票型证券投资基金 | 4111.74 | 0.572943 | 新进 |
| 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 3500 | 0.487701 | -0.01 |
筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为27.81万户，较二季度末增长了1.94万户，增幅7.49%；户均持股市值由二季度末的93.79万元下降至73.97万元，降幅为21.13%。
中国经济网北京1月10日讯 今日，爱尔眼科(300015.SZ)股价下跌，截至收盘报37.29元，跌幅3.72%。
2021年7月1日，爱尔眼科盘中创下上市以来最高价72.27元。截至今日收盘，短短半年左右，爱尔眼科股价与最高点相比已下跌48.4%。
2021年6月18日，爱尔眼科公告2020年年度权益分派方案，每10股转增2.96579股，派息(税前)1.48289元。股权登记日为2021年6月23日，除权除息日为2021年6月24日。
2021年12月30日，南京证券股份有限公司研究员张阳发布研报《爱尔眼科(300015)：持续推动体外医院注入 业绩有望长期增长》称，整体上来看，公司21年前三季度在2020年整体基础上有较好的恢复增长。而2020年上半年受疫情影响，当年眼科就医需求延后，因此2020年三季度业绩爆发。而21年三季度受各地散发疫情影响，因此在20年三季度较高基数的基础上，公司业绩表现不佳。公司体外培育眼科医院，再注入上市公司的模式，为公司长远增长提供了源源不断的动力。预计2021-2023年，公司实现营业收入151.42、190.72、239.18亿元，增速分别为27.11%、25.96%、25.41%；实现归母净利润23.38、30.79、40.09亿元，增速分别为35.63%、31.68%、30.23%；当前股价对应PE估值为99/75/58倍，给予“推荐”评级。
短期上涨概率较低，上涨潜力评分69分
