要闻速递

特约 | 梁杏

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

上周五各股指高开后冲高回落，最终普遍收涨。从上证指数来看，目前是在此前震荡平台下轨支撑上方震荡，接下来将有方向选择了，这里只能是向下一条路。从中证1000指数来看，高开冲高后互补了一部分缺口，理论上仍可能再度上冲回补缺口，但颈线位处是强阻力，反弹最高也就在这附近了。本周预计大盘还有一跌，但可能是短线的最后一段下跌。

周期的担忧一般是需求，毕竟内需、外需都不确定。我们认为，对需求持续质疑是常态，周期核心是供需差，如果供给增速为0%，需求增速从5%下降到3%也可以。我们定义的周期范围较广，涵盖资源、制造、自循环等，有足够的纵深去找，乐观的时候不high，悲观的时候不怂，多找高性价比股票。

响水化工园区企业数量约有70家左右，其中染料及中间体企业17家、农药及农药中间体14家、医药及医药中间体13家。

最新盈利预测明细如下：

主力撤: IF(V4

还有券商化工行业研究员认为：本次关停响水化工园区对化工行业将产生深远的影响，有可能形成带头示范作用，不排除未来会有更多的化工园区被关停；园区内现有企业的关闭可能会造成相关产业的供给短缺，导致价格上涨，向终端传递。化工行业将产生较大的供给收缩，将促使现有企业更加重视安全环保，但也会对产业链供给安全形成一定的威胁。

(以上内容仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

风险提示

驰宏锌锗（600497）：昨日开盘异常强势，直接开于涨停板，但迅速回落，盘中创出近16个月以来新高，最终收涨2.64%，成交量巨幅放大，再创上市近12年半以来新高。不过昨日在相对高位走出长阴线，且放出的成交量过大，需要警惕高位资金出逃的可能性。

昨日两市主力资金继续大幅净流出，净流出额181.4亿元，连续3个交易日净流出。

●10月27日发布三季报，公司2016年1-9月实现营业收入8.32亿元，同比增长38.52%，公司本季度营业收入环比上季度下降20.23%；归属于上市公司股东的净利润351万元，同比下降96.60%，公司本季度净利润环比上季度下降115.50%。

●昨日发布关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告。11月4日晚间公告，公司收到控股股东、实际控制人万卫方出具的《关于减持公司股份暨完成减持计划的告知函》，万卫方于2016年11月3日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份3,631.8016万股，占公司总股本的2.85%。

下面这3只个股值得关注

周期不是一个躺赢资产，需要在收益率和回撤上进行改良，我们的设想是努力去做一个回撤不大、业绩不差、不断优化的产品，这对我们提出了许多挑战，也是我们的一个小梦想。我们追求简单明确的机会，并在意回撤。一方面，我们认为周期思维和资产是可以获取不错收益的，尤其是2020年以后，ESG+碳中和的约束下，供需错配机会明显增多，我们会专注三类投资机会：肉眼可见的涨价、正规军打小散的渗透率提升、估值跃迁。另一方面，选择重仓不Allin，说明我们在意回撤。随着外部环境持续不确定、机构占比不断提升，股票市场波动加大，我们认为高波动是个常态，冰火两重天，可能天天见，因此回撤的重要性日益提升，而年金、养老金等的管理经验也帮我们对回撤有一定的理解。

炒股心态的六招调整

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

投资要点

水利数字孪生：近日，国开行发行30亿元网络型基础设施专题金融债券，支持重大水利工程建设。与此同时，水利部今年在水利数字孪生建设持续发力。党组书记、部长李国英近期在京主持召开太湖流域调度协调组全体会议，总结工作进展，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要充分发挥太湖流域省级河湖长联席会议机制作用，认真落实《太湖流域水环境综合治理总体方案》，有序推进流域水环境综合治理，维护太湖健康生命。要加快构建具有预报预警预演预案功能的数字孪生太湖，提升流域治理管理数字化、网络化、智能化能力和水平。

【重大事项】

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金融界基金08月31日讯 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金（简称：华夏周期驱动混合发起式A，代码013626）08月30日净值下跌2.06%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0808元，累计净值为1.0808元。

华夏周期驱动混合发起式A基金成立以来收益8.08%，今年以来收益11.06%，近一月收益0.54%。

基金经理为翟宇航，自2021年10月11日管理该基金，任职期内收益10.35%。

夏云龙，自2021年10月11日管理该基金，任职期内收益10.35%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有东瑞股份（持仓比例4.92%）、兖矿能源（持仓比例4.54%）、中远海能（持仓比例3.85%）、傲农生物（持仓比例3.77%）、恒逸石化（持仓比例3.71%）、扬农化工（持仓比例3.48%）、中旗股份（持仓比例3.45%）、招商轮船（持仓比例3.37%）、山西焦煤（持仓比例3.31%）、大地熊（持仓比例3.09%）。

截至2022年6月30日，华夏周期驱动混合发起式A基金份额净值为1.0060元，本报告期份额净值增长率为3.37%；华夏周期驱动混合发起式C基金份额净值为1.0016元，本报告期份额净值增长率为3.06%，同期业绩比较基准增长率为-4.62%。

大盘虽然走弱，但昨日盘前提醒关注的3只个股中，仍有驰宏锌锗和宜华健康2只逆势走强收于红盘，不过涨幅均不大，另1只小幅下跌。

从估值上看，丘栋荣观察到A股的上涨带动了整体估值水平小幅提升，各类估值指标仍处于较低位置，风险溢价水平有吸引力，息债比处于历史95%分位以上，且随着企业盈利见底回升，权益资产机会大于风险。进一步从结构上看，仅有大盘成长一类的股票的估值显著偏贵，其他类型的风格基本处于低估区域，从大盘股到小盘股，从价值股到成长股，均能进行很好的布局。港股一季度略有上涨，港股整体估值水平基本处于历史20%分位左右，长期吸引力是足够的，保持系统性机会的判断，继续战略性配置。

【新股申购】

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