期货交易技巧及策略有哪些？在当代金融环境中，成为期货交易者相对简单。利用期货合约的低保证金要求杠杆，可以在股票仅给5％的利润的同时将期货投资翻倍。除期货外，还有期货期权。他们可以更快地为提供更多利润。所有交易者需要的是计算机，互联网连接和一些风险资本。当然，成功参与期货市场完全是另一回事。

艾德证券期货研究表明，超过75％的市场新人最终会在两年内退出。高失败率的最常见原因是资本不足，情绪行为以及市场固有的复杂性。

如此高的冲刷率，甚至可能成为一个成功的交易者？答案是肯定的。通过全面的准备和掌握一些交易策略和技巧，一个有抱负的交易者可能确实在市场上实现了长期盈利。

1.分析技能

期货市场正在快速发展，超级竞争激烈的竞技场。对于期货交易者来说，能够观察正在发生的事情并及时采取行动是绝对必要的技巧和策略。强大的分析能力是期货交易不可或缺的一部分。以下领域的流利性非常有价值：

技术分析：实时阅读图表，策略，价格行为和应用指标的能力是参与现代期货市场的先决条件。

基本面分析：对市场基本面有一个基本的了解，可以深入了解推动价格行为的因素以及竞争对手的动机。

算术：计算机自动为交易者消费提供各种复杂的计算。然而，强大的数字技能在必须实现利润目标，阻止损失和定位大小时会派上用场。

2.情绪控制

许多因素构成了个人心理的构成。个人价值观，自尊和对金钱的情绪都会影响绩效。在交易时完全控制一个人的情绪是成功与市场互动的一个组成部分。

期货交易中的许多陷阱都与个人心理策略有关。学习如何积极管理自己的心理和技巧可以大大提高盈利能力：

诚实：定期和无偏见的自我绩效评估有助于消除未来的错误。

适用性：采用的交易方式必须适合所涉及的人格。通过确定作为交易者的优势和劣势，可以找到一种合适的方法来优化绩效。

知道何时停止：知道何时从市场休息可能是交易者拥有的最有利可图的技能。过度交易，积极冒险和随意的资金管理都是情绪交易的产物。通常，短暂的喘息可以缓解这些问题。

没有什么能比情绪交易更快地破坏期货交易账户。在充满挑战的市场面前，培养正确的心态并学习技巧如何管理自己的心理可以节省时间。与任何其他业务一样，成为一名成功的期货交易者需要一定的技能，个性和态度。

3.计算机素养

现代期货市场主要是数字化的。来自世界各地的参与者通过互联网连接每天远程进入市场。在没有计算机和软件如何运作的工作知识的情况下，交易策略可能很困难。

它在技术上精通的两个领域是：

计算机和软件选择：确保适当的硬件和软件平台以进行交易，这对于保持市场策略优势至关重要。

故障排除：将出现技术问题。擅长解决有关计算机性能，互联网连接和软件兼容性的问题，以指数方式减少因技术困难而导致的市场退出时间。

期货交易中趋势的判断是至关重要的

也是实际下单的关键依据

每个交易者对趋势的判断也不尽相同

有用基本面作为参考方向

有通过技术分析判别的

也有看交易周期的

还有按照建立的交易系统严格执行

……

在交易实战中，

到底该怎么看多空趋势的呢？

今天咱们一起来看看

根据技术分析判别

本人主要用技术指标判断趋势，重点用均线、MACD、KD三指标判断。当k线在均线30日之上，同时MACD双线上行及KD上行为多。反之为空。当某个品种日线级和60分钟都为多时，在5分钟找或等多点进入，都为空时做空，收盘前离场，防止开盘突然发生变化。

@荷塘月色

最简单的就是均线系统，大周期小均线，小周期大均线，当价格在均线之上，且均线角度向上判断为多头趋势，大小周期共振时可以在小周期依靠均线逢低买入。

@易学期货实战培训网

所有均线收拢后就会面临突破，放量向上突破就是多头，向下就是空头。小级别上的收拢后突破一般要遵循大级别原有的方向。

@传奇闪电

不分周期。K线站上20日均线，我会看多。相反，k线下穿20日均线，我会看空。

实际交易过程中，建议以日线级别作为参考。轻则不会产生重大亏损，重则可能会把握一把大趋势。尤其要说的是，突破20日线做多后，价格不破20日线，坚决持仓。

@周小鱼61

我觉得判断多空趋势，每个交易者做交易的风格不一样，看的也是不同周期的趋势线。做长线会看日线周线的k线所显示的趋势，做波段可能会看小时K线，做短线会看15分钟K线。

@无奈的思想

对于趋势我觉得只有均线最为直观而且有效，均线穿插向上排列形成，多头趋势就形成，反之空头趋势形成这时才可入场交易。

@快乐篮球

简单点看，周线放量增仓突破。

@杰克船长

我选择5日线作为参考，比如低于5日线就看空，反之，看涨。但是每个在期货市场摸爬滚打的人都应该知道，看涨一定会涨吗？看空一定跌吗？不一定啊！所以提前设置好止盈止损比较重要。

@五行上人

多空一条线，线上多线下空。至于哪条线，各人各异。追随趋势，不做主观判断。

@完美

技术分析有效。

@李大星

一根日线MA20均线，多空分界线。

@无为

破前高回踩不破前低就是上涨趋势。 破前低反弹不破前高就是下跌趋势。 顶底判断靠基本面！

@好雨知时节

均线趋势线，都往东北方向，做多。反之，一江春水东南流，就做空

@天涯-明月-剑客

我是以日线级别为准，20日均线上是多头，20日均线下为空头。

@老林

120分钟均线，120小时均线，20日均线，均线可以很好的判断。

@刚刚

周线，月线看大趋势；日线，分钟线看小趋势，都可以判断多空。

@Stroyung

我是按照日线在均线上或者下作为判断多空的依据，判断好多空后，按照我的操作级别去操作。

@Mr sun

周期判断，周线判断方向，日线进场。

@临风许愿

小美：通过技术分析判别多空趋势方向，看来大家都比较认可均线的实用性！

参考基本面

我主要看基本面的信息，由于基本面本身较难掌握，所以我只会交易自己熟悉的品种，一般就1-2个品种，然后尽可能跟踪他的基本面的信息，在最有把握的时候出手，先轻仓，之后一点一点的加大仓位，所以很容易看出来，我不做短线，做趋势交易。

@misxu520

现货，库存，升贴水，淡旺季……

@谢先森

涨妖必跌，跌急必涨！上半年铁矿石应涨，只考虑供给面，没考虑需求面，不应该涨那么高。虽在750附近空1909，但有点死抗，只得在800多认赔出场。但坚信涨妖必跌，脱离需求面来看供给面是片面的，所以在800附近果断空2001，同时设好移动止损，终于在下跌的趋势中将损失都夺回来了，还有较大的赢利！相信趋势，并做好资金管理和止损，才能在这个市场上生存下来。

@a太阳雨

一是结合基本面情况，看主力流入流出是增仓上行还是增仓下行；

二是看多空阻力位能不能有效突破，尤其是谨防假突破；

三是一定要设止损，做对了开心，做错了认错。

祝大家开仓都对，财源滚滚

@Jack

多空趋势刚开始难，成立了后面就简单了。开始都是基本面判断，后面再看机构持仓以及投资者情绪，最近的铁矿，上下两波大趋势就是如此

@迎客松哈

库存基差利润为核心,趋势跟踪为方法。

@小罗哥哥

小美：涨急必跌，跌急必涨！大方向还是要看看基本面

其他方式

期货其实就是一个在未来某一特定时间交货的买卖合同。做多就是合同的买方，做空就是合同的卖方。任何商品的价格都不会跌到0的，一旦生产者出现不赚钱或者亏损的时候，就不会有人再卖了，因为卖越多，亏得越多，谁还干呢？简单说：做多损失有限，收益无限。做空收益有限，风险(损失)无限。不过，什么时候应该做多，什么时候应该做空，最终还是要根据当时的实际情况来定。但总的来说，做多优势会要比做空优势大一些。

@格格

一般基本靠猜，因为怎么走还要看特朗普！

@圣象地板罗焱

趋势是走出来的！正确判断是不可能的，只不过是赌概率而已！技术分析的假设就是价格呈趋势运动，我们赌的就是趋势的形成和延续。至于怎么判断？趋势指标、均线、形态都可以……至于准不准？自己优化一下，也不比扔硬币能强多少。

@铁血蛤蟆

趋势到来前不能预见，趋势来了赶紧上车。

@小闲

我开发了自己的一套指标，交易系统，严格按照交易系统里的多空趋势信号去下单。当然在创建自己的系统之前也是很迷茫的，总是感觉大盘与我作对。后来做的多了，也很是学习钻研了一段时间，现在终于不像以前那样迷茫了。

@阳光天使帅哥

凭第九感觉……

@小草

没有最对的趋势，只有最保险的做法！商品做一个方向，期权做另一个方向！收益无限，亏损有限！

@༺藍焱橴熖༻

个人血泪经验，不管你是看多还是看空，无所谓，因为你不一定对。当然除了一些确实厉害的高手可能能100%看准就不说了，大部分人，我相信还是不一定能看准的，这个时候，啥最重要？止损啊。尤其是做趋势交易的朋友，黑天鹅太多了，行情一旦瞬间出现暴涨或暴跌，不止损就亏大了。

@发财仙任球

短线靠蒙，长线靠守……

@虫儿慢慢爬

基本面和技术面都有自己的优势和不足，要不断汲取不同方法的优点才能不断提高自己，才能在期货市场不断前行。

@M杜

大盘趋势结合市场方向来判断多空走向。

@C09狮子座

多周期共振。

@阿谢

顺应趋势，不能与趋势为敌。

@海韵

价格高了买跌，价格低了买多。

@锋

小美：无论是判断趋势，跟随趋势，用基本面看趋势，还是技术分析判别趋势，或者靠盘感，重要的事说三遍：止损止损止损！

对于如何看多空趋势？

大家都有各自的方式方法

你认为谁的方法对你最有帮助呢？

或者你有什么别的判别方式？

不妨来留 言说说吧

来源: 同花顺金融研究中心

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近两个交易日，国内原油期货及相关品种持续大跌，所为何因？2023年油价又将如何演绎？

1月5日，国内大宗商品期货主力合约多数下跌，其中原油系期货主力合约跌幅居前，原油2303合约以5.75%的跌幅领跌，低硫燃料油2303合约下跌4%、燃油2305合约下跌3.98%。这三个合约近两个交易日均累计下跌8%左右。

对于下跌的原因，多位能化研究员分析认为，这与多方面因素有关，一是整体衰退预期继续走强；二是市场对国内需求的乐观预期有所修正；三是俄罗斯原油出口下滑程度不及预期。

另有市场人士称，“基于市场对未来普遍较为悲观，原油这两天放量下跌有一定短期资金‘季节性’因素，基金经理元旦假期结束后，普遍在抛售原油ETF。如果短期情绪性诱发了市场负反馈，油价趋势下跌可能提前，反之则可能在春节前有所反弹。”

就2023年全年的预期来看，业内判断，全球原油市场需求增幅放缓，是否陷入衰退尚存分歧，油价全年重心较2022年下降。燃油、沥青、LPG（液化石油气）等油品相关品种单边将跟随原油走势，但品种强弱将出现分化。

油价连续两日大跌

在国内INE原油期货2303合约重挫之前，外盘的美原油和布伦特原油期货主力合约在1月3日便开始大跌，1月4日继续下挫，两个交易日累计下跌9%左右。

国内的INE原油期货主力合约1月4日、5日连续大跌，下跌幅度较大的还有低硫燃料油、燃料油期货主力合约，另外沥青、LPG期货主力合约也出现不同程度的下跌。

“随着各类宏观数据的公布以及美联储偏鹰表态，短期来看市场风险偏好迅速恶化、美元走强，这中断了油价的反弹势头。如果各类经济数据继续大幅回落，或继续诱发市场对通缩风险的担忧，油价短期仍可能继续回吐前期涨幅。”国泰君安期货能源高级研究员黄柳楠对第一财经记者称。

浙商期货油品负责人洪晓强对第一财经记者分析称，最近原油出现大跌的原因有三，一是整体的衰退预期在继续走强；二是市场对国内需求的乐观预期有所调整，三是俄罗斯原油出口先连续两周出现下滑，但自第三周开始原油出口量出现了显著回升，船期显示未来出口量还会有进一步提升。

1月5日，美原油和布伦特原油期货主力合约盘中有所反弹。截至北京时间1月5日20:00，美原油和布伦特原油期货主力合约分别报74.27美元/桶、79.38美元/桶。

黄柳楠认为，从趋势看，仍需关注国内交运恢复与海外发电、交运需求回落的周期错配情况。如果海内外原油市场不出现同步转弱，油价下行的驱动就不足，1月仍有可能回归至修复性反弹。如果出现系统性风险，油价短期可能结束反弹继续寻底。

“2023年油价重心较2022年下降”

2022年原油价格走势犹如过山车。以2022年6月15日为界，原油上半年走出了一波牛市行情，下半年则是在宏观经济和中国公共卫生事件的冲击下延续弱势。进入到2023年，市场对油价又有何预期？

“展望2023年，全球原油市场需求增幅放缓几乎是确定的，是否陷入衰退尚存分歧。在历史级别的通胀压力面前，市场在2023年需要面对的主要下行风险与2022年依旧类似，即因流动性收紧造成的通缩风险。”黄柳楠称。

洪晓强认为，2023年原油交易将围绕四大主线展开，即：我国防疫政策放开后需求恢复进度，欧美经济衰退节奏以及深度，通胀变化及央行退出加息节奏，俄罗斯原油产量变化。另外，美国SPR（战略石油储备）收储节奏，OPEC产量变化等因素将对油价变化产生额外的助力。

“ 一季度交易逻辑将集中在国内经济复苏（一季度末至二季度初），美联储加息尾声（预计3月最后一次），俄罗斯原油产量下降（当前已经开始下降），美国SPR收储（第一批2月份交付）几大因素，油价在该阶段倾向于低位反弹。但需要关注国内经济恢复情况，美联储退出加息时间超预期等因素的影响。”洪晓强建议，一季度，可在油价反弹后做空，布伦特原油反弹超过90美元/桶可尝试做空。

就2023年全年油价预期来看，黄柳楠认为，考虑到OPEC对供应端的主动管理以及包括OPEC+、美国页岩油在内的产能瓶颈以及亚太地区在防疫政策边际放松后的需求恢复，在单边走势的判断上，并不认为油价弱势会贯穿全年，但全年重心仍较2022年下降，或有20~25美元/桶的降幅。

中信建投期货能源化工首席研究员董丹丹预计，2023年上半年，中国原油需求的复苏和全球航空煤油需求的回归将成为油价的向上驱动，布伦特原油有触及100美元/桶的可能；2023年下半年则要看中国乃至全球经济的整体格局，油价更可能出现区间震荡的走势，区间预估是80~100美元/桶区间。

“策略上，一是上半年以逢低买入国内原油为主；二是看内外价差，寻找买国内抛国外的对冲机会。”董丹丹称。

那么，与原油相关联的品种又将可能如何演绎？洪晓强认为，燃油、沥青、LPG等油品相关品种单边将跟随原油走势，但品种强弱将出现分化，LPG预计相对原油表现得更强，高低硫燃料油的强弱关系有望出现逆转（高硫未来将强于低硫），沥青无明显矛盾，但若下跌过多将表现出更强的韧性。

一图看懂原油及期货

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