记者 | 杜薇

企业类型：合格境外机构投资者

（二）本次发行后公司前10名股东情况

法定代表人：霍达

（三）发行人律师：国浩律师（上海）事务所

企业类型：有限责任公司（国有独资）

全年共发行新基金18只，截止去年四季度，除了中银顺泽回报一年持有、中银上海清算所0-5年农发行两只规模超过50亿元外，其余多只新发产品难逃“迷你基”命运。

企业类型：其他股份有限公司(上市)

民生加银擅长的债基在信用风险高发的背景下，规模也不可避免的缩水了近四成。2022年，民生加银管理的基金有8只清盘，其中有7只是债基，产品清盘数量在公募中排名靠前。

传 真：021-63350177

特此公告。

据海通国际在公告中分析，亏损的原因主要有三。一是受全球货币政策收紧和地缘政治等因素影响，导致香港资本市场持续低迷，该公司整体收入下降；二是股权和债券投资因市场价格或估值下跌而导致“未实现亏损”；三是贷款预期信用损失拨备增加。

海通国际的交易及投资收入净额主要就是股债交易。而造成其大幅亏损的原因，主要就是港股下跌带来的股票投资亏损，以及踩雷地产债带来的巨额亏损。

除了公募产品，据裁判文书网披露的诉讼材料，民生加银旗下多只资管计划也持有皖经建债，其中“民生加银-添鑫3号”、“民生加银-招商财富2期”、“民生加银-添鑫1号”3只资产管理计划,共持有2.5亿元的皖经建债。

综合发行人公告、裁判文书网信息，民生加银基金旗下多只产品持有皖经建债的总量已经超过13亿元。在《批准重整计划事项的公告》中，皖经建认为“债券投资者纷纷提起诉讼”是风险恶化的原因之一，此处的“债券投资者”似有所指。

除了民生加银受伤严重，皖经建对债权人的公告还显示，东吴基金旗下的“东吴基金领睿睿益12号资管计划”、“东吴基金领睿睿益7号资管计划”申报债权约2.5亿元，兴业证券(601377)申报债权6000万元，长安信托旗下两只信托计划也累计申报债权约7000万元。

另外，因债券交易纠纷，西南证券起诉皖经建的涉诉规模为2.1亿元，方正证券起诉的涉诉规模为3.1亿元。

《红周刊》从中泰证券2022年审计报告中也看到，中泰资管旗下的产品也持有1.8亿元皖经建债。为此，中泰证券亦起诉了皖经建，要求支付债券本息。

中泰证券2021年审计报告显示，中泰资管旗下产品持有约1.8亿元的皖经建债券

在有担保债权中，国家开发银行安徽分行申报金额为26亿元，徽银金融租赁申报了9.7亿元的债权。徽银金融租赁的大股东是一家徽商银行，而二股东则是皖经建，持股36%。换言之，徽银金融租赁向皖经建提供了大额融资，构成关联交易。

皖经建的大部分海外资产处在非洲南部的莫桑比克、马达加斯加等小国，债券募集材料显示，截至2016年初，皖经建在莫桑比克的房屋建筑物账面价值9.6亿元、在津巴布韦的房屋建筑物账面价值为48.1亿元、在马达加斯加的房屋建筑物账面价值为16.5亿元。然而非洲南部国家内部局势稳定性较差、营商环境较差、政策变动大，长期股权投资和固定资产的计量和计提更复杂，在皖经建违约前后，有投资者、债市自媒体撰文质疑皖经建发债材料中的资产负债表有不合理之处，海外资产项下不排除虚增资产的可能。

在皖经建的资产中，包括一部分高价值的珠宝。公告显示，境内钻石珠宝资产在破产清算状态下变现价为12.4亿元(按账面记载价值15.5亿元的八成估算)。比如，皖经建旗下德圣珠宝公司持有的5万克拉裸钻，用于对东吴基金、金元顺安基金、兴业证券等10家非银金融机构产品的偿付担保。5万克拉裸钻的账面价值是5482万元，而上述10家债权人的总债权达7.9亿元。考虑到钻石在实际变现中可能有一定打折，变现价格可能会更低。

另一位持有皖经建债的私募人士也认为，关键在于资金来源，皖经建及实控人蒋庆德的资产重点在非洲，特别是矿产资源，而国内的资产基本上都抵押给了银行和徽银金租，和债券持有人关系不大，因此对“全部清偿本金”持谨慎态度。“估计第一年的本金偿付应该问题不大，后面几年就不好说了。”

具体来说，海通兴泰(有限合伙)持股的通源环境、容知日新已经在科创板上市，进入到减持期。参考容知日新招股书披露的股权结构，皖经建通过海通兴泰(有限合伙)持有的容知日新股票市值不到1亿元。另外，投资的雷神科技于2022年底北交所上市，而持股1.6%的北京元年科技股份有限公司、持股4.9%的力高(山东)新能源技术股份有限公司目前处于IPO辅导阶段。

法定代表人：王占峰

安徽省华安外经建设（集团）有限公司（以下简称“皖经建”）的违约曾引发债券市场较大影响，多家机构深套其中，譬如民生加银基金旗下的多只产品持有皖经建债权规模合计超过了13亿元。此外，国开行、方正证券(601901)、徽银金租、西南证券(600369)的债权规模也比较大。

海通国际业绩下滑的核心原因，是交易及投资收入净额的大幅下滑。

而在海通国际的盈利警告发布的同时，海通国际CEO林涌提交了辞职报告，辞去其海通证券总经理助理的职务。这也让外界产生“林涌引咎辞职”的联想。

（二）发行对象

（五）对公司同业竞争和关联交易的影响

29日晚，随着建设银行（601939.SH）、中国银行（601988.SH）等多家金融机构披露2021年全年业绩，持股的基金公司营收情况也浮出水面。

相比招商基金、交银施罗德等赚得盆满钵满的同类银行系基金，建信、中银基金表现乏善可陈，2021年净利润分别为11.55亿元、10.26亿元，同比增长3.22%、-2.66%。另有几家中小型基金公司则交出了一份不错的成绩单，海富通基金、万家基金净利润为5.3亿元、3.06亿元，同比均增长近40%。

2021年末，建信基金管理资产总规模达到1.36万亿元，其中公募基金规模为6766亿元，专户业务规模为4336.22亿元；总资产为96.29亿元，净资产78.63亿元；净利润11.55亿元，同比增长3.22%。

中银基金尚在盈利“十亿元俱乐部”，但势头却不太好。据中国银行（601988.SH）披露的年报显示，2021年中银基金资产总额为55.79亿元，净资产43.09亿元。全年实现净利润10.26亿元，同比下滑2.66%。

据业绩报告显示，2021年中银基金公募基金管理规模3983亿元，非货币类规模为2866亿元。其中，债券型基金规模为2313.14亿元，占比近60%；股票型基金规模为56.74亿元，混合型基金484.67亿元。

中小基金中，海通证券（600837.SH）旗下的海富通基金业绩亮眼，公司总资产为35.54 亿元，净资产20.46亿元；2021年度，实现营业收入16.38亿元，同比增长23.53%；净利润5.30亿元，同比增长40.21%。

截止去年四季度，海富通资产管理规模4161亿元，创历史新高，较2021年初增长28.7%。公募基金管理规模为1653亿元，较年初增长32.1%，其中非货币基金规模1010亿元，较年初增长27.6%。

据中泰证券（600918.SH）年报显示，2021年，万家基金实现营业收入15.67亿元，同比增长32.46%；净利润3.06亿元，同比增长39.72%。

喜人业绩的背后是公司规模的显著提升。据wind显示，2017年至2020年，公司管理规规模一路从630亿元逐步扩张到1886.37亿元，2021年突破2000亿元大关。

截至报告期末，万家基金旗下管理公募基金100只，管理规模2652.67亿元，同比增幅40.56%。其中，非货币基金管理规模1634.82亿元，同比增幅35.34%。

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