一.大盘预测总结回顾

1.大盘全天低开后冲高回落，三大指数表现分化，沪指跌超1%，创业板指涨近1%，宁德时代等创业板权重股表现强势。总体上个股跌多涨少，两市近4000只个股下跌。沪深两市今日成交额6679亿，较上个交易日放量3亿。北向资金全天净买入42.77亿元，其中沪股通净买入11.54亿元，深股通净买入31.23亿元。

2.昨晚也说了大盘还有跌，因为利空影响，然后再度拉升震荡，不过没想到尾盘再度跳水，有点超预期了。

二.大盘分析

今天最低下探3049点，收盘在3051点。整体来看，全天冲高回落收倒T，形态着实难看。上涨900家，下跌3900多家。两市涨幅中位数是-2.28%，凄凄惨惨戚戚。

目前的沪深两市都沿着5日线震荡下探，主板本周主要看3000点支撑，什么时候两市稍微放量企稳5日线了，就开始正式筑底上攻。这筑底行为国庆节前后应该能企稳，尤其是今天北上资金抄底基金重仓股了，有抄底行为。

一般连续两天冰点以后，下个交易日个股会开始回暖，前面9月15号16号也是连续两天冰点，再后面一个交易日明显就开始好转了，从这个规律看，明天应该有修复反弹的机会，当然力度可能很一般。

三.操作策略

两市成交6680亿，与周五基本持平。依然是地量级别...下跌的主因是B股指数下午暴跌了！前面B股还能撑得住，这两天也开始不行了。上午-2%，下午砸到-7%。今天这根大大阴线，简直要跌穿屏幕了...两天跌去了4月底以来所有的反弹。

汇率今天也摸上了7.173。人民币贬值预期仍在。距离2019年的历史高点7.196，咫尺之遥！为了应对这种危机，今天央行也出手了。

外汇风险准备金率从0上调到20%，提高了外汇交易的门槛，将缓解rmb贬值的速度，但在国际加息的政策背景下，rmb汇率贬值的趋势并未根本扭转。央行今天放水了，开展了1350亿元7天期和14天期逆回购操作。节前释放流动性是常规操作，但是规模有点小啊，影响不大！

现在美元离岸人民币一直冲，人民币一直贬值，我们国内央行一直出消息遏制，想必国庆节前后人民币应该会回暖了。只要人民币回暖，就能加快北上资金的回流。

大盘现在其实就是一个阴跌的走势，在阴跌中就不要轻易地去猜底，底部都是走出来的不是猜出来的，一猜就容易出手，一出手容易抄底抄在半山腰，我们说了见底只有2种情况，短期底部信号参考5分钟级别3买，中期底部必须形成60分钟级别中枢背驰，再没有出现以上信号的 时候不用去理会盘中的异动拉升。

操作策略：目前位置不是最低点也是低位了。这里怕再跌的人也有，这里怕涨的人也有。这就是神奇的大A。地量回踩还在继续，已经是恐慌中的恐慌，一般跌得越惨，反弹的就越高。

低点播种，高点收获，放弃就啥也没了，耐心熬一熬~

四.板块杂谈

新能源：早盘主要涨新能源板块为主，主要有消息利好，光伏，风电，电池，汽车零部件上攻，其中新能源持续免征购置税利好新能源车居多。这些板块今天都出现冲高回踩，还是地量行情所致。

空气能热泵概念：欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于本周正式公布，在未来5年内安装1000万台热泵。受此影响空气能热泵概念走强，个股方面，日出东方、万和电气、大元泵业涨停。受欧洲能源危机影响，空气能热泵行业迎来了巨大的发展良机，本质上来说，最近一段时间空气能热泵概念的上涨逻辑跟光伏煤炭等概念的上涨逻辑是一致的。

五.操盘点位

支撑位: 3040 3030 压力位：3072 3090

来源：数据宝、中金、浙商证券等

整理：林然

1月30日，A股三大指数大幅高开后，全天维持震荡回落走势，沪指收盘涨0.14%，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.08%。市场成交额超过一万亿元，行业板块多数收涨，教育、军工、汽车板块涨幅居前，保险、民航、旅游板块跌幅居前。北向资金净买入近190亿。

2023年市场正式拉开序幕，综合行业前景来看，今年有十大新兴赛道值得关注，分别是光伏新电池(钙钛矿电池、TOPCon电池、HJT电池)、钠电池、燃料电池、复合铜箔、自动驾驶、一体化压铸、生物育种、电镀铜、碳陶刹车、电子纸。这些行业具有低渗透+高成长属性，未来潜力受到市场认可。

低渗透

通过复盘新能源汽车行业渗透率，会发现行业渗透率在0~20%，此阶段板块业绩以及股价上涨概率较高；渗透率在20%~40%，竞争加剧，板块或将承压；第三阶段是饱和渗透期，渗透率在40%~60%，新兴产业的生命周期进入成长期的尾声，逐步向成熟期过渡。

根据机构测算，上述行业中的钠电池、复合铜箔、电镀铜、碳陶刹车、电子纸均有望跨入产业元年，实现从0-1的突破；光伏新电池、燃料电池、自动驾驶、生物育种渗透率皆在5%以下，未来成长空间可观；一体化压铸在5%-20%之间，处于黄金拐点期。

高成长

根据机构一致预测，上述行业中TOPCon电池、钠离子电池、HJT电池等三大赛道一致预测今明两年净利润复合增长率均超过50%，一体化压铸、钙钛矿电池、无人驾驶等相关赛道复合增长率均超过35%。

此外，中金公司则预测电镀铜设备2023年~2026年市场空间分别为6亿元、15亿元、54亿元、127亿元，复合增长率为178%。

浙商证券预计2025年钠电池全球需求有望达到98GWh，对应正极、负极、电解液、隔膜、铝箔的全球需求量为22.5万吨、13.0万吨、13.9万吨、19.1亿平方米及7.4万吨。

国泰君安预计，复合铜箔2025年渗透率或达10%，市场规模228.2亿元；到2025年复合铜箔出货量有望达到43.9亿平米，储能有望进一步打开锂电池及复合铜箔市场空间。

QYR公司预测，2021年全球电子纸模组市场销售额达到14亿美元，预计2028年将达到76亿美元，2022年~2028年复合年均增长率为26.1%等等。

聚焦30只个股

结合赛道与上市公司的相关性和贡献度，经过不完全梳理，十大新兴赛道三十大潜力股出炉，其中光伏新电池贡献6只个股，自动驾驶、一体化压铸、钠电池等行业空间较大的赛道均贡献4只以上个股。

机构普遍看好新兴赛道的成长性。根据机构一致预测，潜力股2023年、2024年净利增速持续高成长。

经统计，维科技术（600152）、大北农（002385）、亿华通-U（688339）、罗博特科（300757）等6股机构一致预测今明两年净利增速平均值超过100%。

具体个股分析，机构一致预测亿华通-U（688339）今明两年净利增速均超过100%。此外，维科技术（600152）、罗博特科（300757）两只个股机构一致预测今明两年净利增速均超过80%，泉峰汽车（603982）、金辰股份（603396）、联创电子（002036）等个股一致预测今明两年净利增速均超50%。

表一：30只个股营收、业绩、股价及估值情况

数据来源：数据宝、东方财富Choice

声明：本文仅代表个人观点，不构成投资建议！

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