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网站首页对冲套利基金(货币对冲套利)
说到对冲基金，很多人下意识的会认为是风险对冲后的基金，但这是最大的误解。
对冲基金作为一种另类投资，指基金经理利用多空买卖、杠杆、衍生品交易等不同的策略为投资者赚取高额回报的投资方式，是典型的高风险、高收益理财产品。
许哲曾任挪威主权财富基金旗下西塔对冲基金投资总监，大学未毕业就拿到了阿里一百万天使投资。文章是作者15年4月受盈透证券、芝加哥交易集团、七禾网的邀请，于杭州一次业内交流活动中的演讲，探讨了关于金融市场，金融衍生品的特性及个人的交易经历所形成的交易理念。非常值得一读。
文丨蜜思HUANG 七禾投资创办人
押注人民币兑美元上涨并非唯一可以获利的交易：加拿大丰业银行驻新加坡的外汇策略师高奇建议做多人民币兑韩元，在半岛局势升温的情况下，韩元可能会下跌。
肯·格里芬（Ken Griffin）的Citadel LLC 2022年为投资者赚了160亿美元（费后收益），创对冲基金单年费后收益纪录。
”
对冲不是追求无风险交易，因为不操作，不玩金融，才是真正的无风险投资，相反的，对冲是一种试图在交易中降低已知风险，或者某种可能出现的风险的做法。期权合约、远期合约、永续合约，掉期和衍生品都会被交易员用来在市场上购买相反的头寸。通过对向上和向下运动的押注，对冲者可以确保在交易中减少一定数量的收益或损失。
当然在实操中，将组合的贝塔降到0并且维持做到完全消除市场风险，几乎是不可能实现的，因此在实操过程中都是需要进行不断演算，并根据市场环境不断调整。这也就造成了多空策略高额的交易费用。
该类型基金的基金单位较其它单一的对冲基金为小，更方便散户和小额投资者。该类对冲基金是指其基金经理人将资金分散投资于风险、回报都不同的对冲基金中去。
E.平台出入金汇差低，这个影响的也是利润率。
近日，美银首席执行官Brian Moynihan在AFR商业峰会上发言时表示，华尔街在接受ChatGPT之前“还有一些工作要做”。
我后来就被他们激怒了，市场上有没有可证伪的技术分析手段呢？有的，我学计算机的处理信息还是可以的，我就把所有可供统计的据有可证伪性的技术指标全部考虑在内，那个时候我疯狂地搜索所有的技术分析指标，但凡看见的都把它抠下来。
所以说期权的性质很重要，有限的风险，无限的收益可能，加上信息的一些投机优势，你事实上做的是一笔绝佳的投机，这要比期货投资高明很多。因为期权的最大损失在一开始就被固定下来了，所以你不用担心价格的来回抽动，只要你确实有一定胜率的话，这就符合《孙子兵法》说的“故善战者，立于不败之地”，所以你不会有爆仓、割仓这样的事情，你的投入一开始就固定下来了，所以你是立于不败之地的。
统计学策略没有人能够做过他们，这是一家很出名的公司叫LTCM长期资本管理公司，这个公司的数学家、金融学家、计算机科学家比我们牛逼很多，他们是哈佛大学的罗伯森·默顿教授和斯科尔斯教授，这两个教授在金融学界牛逼到什么地步呢？他们是Black-Scholes公式的提出者，Black-Scholes公式是我们金融学的牛顿定律，也就是说罗伯森·默顿和斯科尔斯还有叫Black的人，这三个人可以称为“金融学的牛顿”，他们是祖师爷，他们的地位不是一个出名教授，他们的地位是创始者。
另外，如果价格不是一下子击穿到你要的位置，它慢慢下降到你要的位置会怎么样，如果你使用Buy LMT，你获得一个多头头寸，如果你使用Short Put这个策略逢低做多的话，除了如你预期获得一个多头头寸之外，你每天都有期权的time value可以入账，因为期权它是随着时间的推移慢慢价格会损失的，类似于期货的升贴水。它如果价格在慢慢磨磨蹭蹭地下降到你要的位置，因为同样是在5这个位置你需要一个多头头寸，你每天能有额外的收入，何乐而不为呢。
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