上周五，钢铁板块迎来了久违的反弹行情，整体上涨1.16%，在两市整体震荡走弱的背景下格外抢眼。

对此，分析人士表示，短期内钢铁股仍具备进一步反弹的潜力：一方面，在钢材产量稳中有升的基础上，5月份钢材库存结构持续优化，保持着每周70万吨左右的去化速度，月末的总库存数据也低于去年同期水平，因此，前期市场围绕钢价的谨慎平衡很可能被行业乐观的数据打破，而A股市场中钢铁股也有望与钢材价格产生联动，继续有所表现；另一方面，伴随着近期A股市场的震荡回调，市场风格也更为谨慎，业绩与估值间是否匹配，在当前时点上决定了行业及公司的短期走势，在经过近4个月的震荡回调，基本面稳健的钢铁板块最新动态市盈率尚不足9倍，估值优势进一步凸显。

具体来看，上周五，板块内28只可交易个股中，有21只个股实现逆市上涨，占比75%。其中，柳钢股份涨幅居首，当日上涨6.16%，本钢板材（4.38%）、南钢股份（3.24%）、三钢闽光（2.63%）、马钢股份（2.26%）、凌钢股份（2.06%）、华菱钢铁（2.01%）等个股当日涨幅也均超过2%。

值得一提的是，近期的钢材期货价格上涨或反映出市场对于钢材价格未来走势的良好预期，仅以螺纹钢为例，统计发现，自5月28日以来，螺纹钢主力合约已连续5个交易日实现上涨，累计涨幅为4.74%，刷新自3月10日以来的阶段高点，截至上周五收盘，报3698元/吨。

从业绩的角度来看，近几年钢铁行业业绩的快速增长态势在今年仍得到延续，根据一季报披露显示，行业内31家公司中，报告期内实现归属母公司净利润同比增长的公司共有28家，占比超过九成。包括柳钢股份、韶钢松山、华菱钢铁、太钢不锈、武进不锈等13家公司报告期内归属母公司净利润实现同比翻番；而从中期业绩来看，在行业已披露中报业绩预告的7家公司均实现业绩预喜，其中，沙钢股份、常宝股份、久立特材、三钢闽光、金洲管道、永兴特钢等公司今年上半年业绩同比增幅均有望达到或超过50%。

事实上，自上周以来已有中信建投证券(06066)、申万宏源(00218)证券、国信证券、东北证券等众多机构表示看好钢铁板块的投资机会，其中，申万宏源证券表示，库存保持高速去化，坚定看好三季度钢铁行业的供需错配行情，经济的韧性和钢厂盈利的持续性将驱动钢铁板块估值修复。推荐关注7只个股的投资机会：拥有持续内生盈利成长性的龙头宝钢股份，受益于制造业需求复苏的低估值弹性板材龙头华菱钢铁、新钢股份、南钢股份，受益于粤港澳大湾区建设的区域建材龙头韶钢松山、柳钢股份和三钢闽光。

本文源自证券日报

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9月9日，钢铁板块全天表现强势，截止收盘，钢铁板块指数上涨5.84%，板块内华菱钢铁、八一钢铁、三钢闽光、太钢不锈、鞍钢股份、方大特钢、韶钢松山涨停，重庆钢铁、新钢股份、马钢股份涨超9%，宝钢股份、南钢股份、柳钢股份跟涨。

消息面，据上证报报道，钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。据悉，征求意见稿中涉及减碳的内容较少，正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实，还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。

国泰君安认为，碳中和将重塑钢铁行业格局。不论是高炉的技术改造或是采用电炉，都需要对现有产能进行置换、改造和重建，这一过程势必会使行业集中度上升，从而显著提高龙头企业对上下游的议价权，提高业绩稳定性。

【主力看好股】

从资金流向来看，今日钢铁板块颇受主力资金青睐。截止收盘，34只钢铁板块呈现大单资金净流入态势，合计吸金33亿元，26只概念股大单资金净流入超1000万元。其中，宝钢股份主力资金净流入5.85亿元，包钢股份主力资金净流入4.10亿元，华菱钢铁主力资金净流入2.71亿元，鞍钢股份、新钢股份、重庆钢铁、方大特钢、酒钢宏兴、三钢闽光、山东钢铁等7股主力资金净流入均超1亿元。

9月9日获得大单资金净流入超1000万的钢铁概念股：

从近五日的主力资金流向来看，钢铁板块内共有24只概念股呈现大单资金净流入态势，12只概念股大单资金净流入超亿元，合计吸金近50亿元。其中，太钢不锈最受主力资金青睐，近五日累计大单资金净流入10.72亿元。三六零、中科曙光、蓝盾股份、奇安信、启明星辰、国民技术、兆日科技等7只概念股也均受到1亿元以上大单资金追捧。

近五日获得大单资金净流入超亿元的钢铁概念股：

【机构看好股】

从机构评级来看，近30天共有19只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，抚顺特钢、宝钢股份、中信特钢、华菱钢铁、广大特材、南钢股份、新钢股份、久立特材、方大特钢、甬金股份等10只个股获得看好评级次数均在3次及以上。

近30日获机构看好的19只钢铁概念股：

【业绩看好股】

今年上半年，受宏观经济复苏影响，钢铁产品下游行业需求增加，钢材市场价格大幅上涨，公司产品盈利水平大幅上升，业绩同比大幅增长，36家钢铁企业中有21家业绩增长翻倍，占比58%。其中包钢股份、酒钢宏兴、重庆钢铁、八一钢铁中报业绩同比增长超过1000%，成绩单十分亮眼。鞍钢股份、本钢板材、太钢不锈、首钢股份、山东钢铁中报业绩增长幅度也在500%以上。

中报业绩翻倍的钢铁概念股：

【后市投资机会】

国泰君安认为，各上市钢企今年中报业绩普遍超市场预期，钢铁板块业绩优、估值低，竞争格局持续改善，钢铁供需格局不断改善，钢企下半年盈利有望进一步提升。随着国内疫情防控形势逐渐好转且行业逐步迎来“金九银十”需求旺季，后半年钢材需求有望持续复苏，叠加供给下降趋势，预期下半年钢价将持续高位震荡运行。

华安证券指出，中报季钢铁公司业绩大涨，钢价震荡上行，加之市场即将迎来“金九”传统旺季。淡旺季转换后，需求将由现在的弱势逐渐转强，供需两弱的局面有望得到改变，市场有望得到进一步的提振。

东吴证券指出，在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，碳中和大概率带来行业供给天花板，加之原料端再次贡献成本红利，钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

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【免责声明】以上内容皆为客观资料，仅供参考，不作为投资建议，据此操作，风险自负。

一.基本面

宝钢股份主营高档钢材和其它钢铁产品的冶炼、加工和销售。主要为冷轧碳钢板卷、热轧碳钢板卷等，毛利率分别为22.3%，15.5%，两个产品占主营收的62%左右。

公司前三季度营业收入2789.5亿，同比增38.87%，净利润215.9亿，同比增174.53%.资产负债比率47.9%，控股股东国资委，控股48.55%。目前两市总市值1590亿，自由流通市值595.5亿。

公司超低损耗取向硅钢已批量制造与广泛应用，实现了这方面的全球技术引领；另外公司面向新能源汽车行业的无取向硅钢产品线开建。

二.技术面上

公司历史最高价为2007年10月的18.32元，2008年11月最低跌至0.81元。2009年最高达7.06元，后经过5年时间调整，2015年最高达到8.03元，2018年2月份最高达9.6元，2021年9月份最高达11.72元，从月线图上可看出宝钢股份股性相对活跃，且新高价越来越高，显示出市场资金的相对看好。

公司年初至今上涨34.71%，年内最高价为11.72元，现价7.14元，短线调整，价格回落幅度较大，年内涨幅不小。量能上已较明显的缩量，显示出资金对继续下跌的分歧。总的来看，现价基本反应公司价值。现在建仓，上涨和下跌都有空间，属风险和机会并存阶段。

前期已最低回落至6.14元，此轮反弹结束后，有回落至5.86元和4.48元的可能，若是能在4.48元左右建仓，则安全边际高，后市上涨空间大，且破11.72元是概率不小的。

钢铁行业虽然已相对成熟，但不像煤炭、石油等产品，钢铁产品未来无可替代，作为龙头企业，有进一步整合更大更强的空间，后市有想象空间。

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上半年钢企利润同比增长151.15% 重点关注4股

25日，中国钢铁工业协会召开五届八次常务理事(扩大)会议，会上指出，在持续推进结构性改革、严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃等政策的推动下，2018年上半年钢铁业发展态势稳中向好。

中钢协数据显示，上半年会员钢铁企业实现销售收入1.97万亿元，同比增长15.33%；利润总额达1392亿元，同比增长151.15%，实现利税2144.93亿元，同比增长103.77%。

由于利润大幅提高，钢企负债率明显降低。数据显示，6月末，会员钢企资产负债率从去年同期超70%，下降至目前的67.3%，同比下降3.97个百分点。具体来看，在统计的100家钢铁企业中，75家资产负债率同比有所下调。

东兴证券指出，今年钢价和盈利能力一直维持在较高的水平，但整个钢铁板块表现不理想，主要原因是市场对"去杆杠"宏观层面带来的经济增速和钢材需求下滑的担忧，市场普遍预期悲观。今年上半年交通领域投资下滑比较显著，整个基建投资增速从21%下滑至7.3%。而此前国常会传达的信息表明下半年财政和货币政策将有所回调，下半年政策将更加积极，同时整个社会融资环境将有所改善，明确了在交通、油气等领域加大投资，预计下半年基建投资将有较乐观的回升，将有利于下游钢材消费需求提振。

东兴证券认为宏观环境边际宽松将改善下游钢材需求，环保限产导致供给释放收到持续抑制，供需局面维持紧张，钢价和盈利将维持较高水平。前期悲观心态导致钢铁板块的估值明显被低估，当下政策的出台使得市场参与者心态转变，板块迎来反转行情。优先配置具有较强成本控制能力和区域优势的上市公司标的三钢闽光、方大特钢，配置具有成长性的行业龙头宝钢股份，同时关注以中厚板材为主要产品结构的上市公司标的南钢股份。

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