证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2022-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司自然人股东丁先峰承诺：

6月20日，资本邦了解到，科创板公司三孚新科(688359.SH)发布关于终止转让子公司股权的公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“三孚新科”或“公司”)于2021年12月29日召开了公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司向广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“山水比德”)转让公司全资子公司广州智朗新材料有限公司(曾用名：广州市黄埔区智朗物业服务管理有限公司，以下简称“广州智朗”)55%的股权，上述交易的转让价款依据双方共同协商确定，合计为1,430万元人民币，全部以现金方式支付。公司于2021年12月31日与山水比德签订了《股权转让协议》。

公司于2022年6月17日召开了公司第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止转让子公司股权的议案》，同意终止公司向山水比德转让广州智朗55%股权的交易事项，同意公司与山水比德签署《关于<股权转让协议>的终止协议》。本次事项无需提交股东大会审议。

综上所述，保荐机构对三孚新科本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（二）公司非自然人股东承诺

中证财讯 三孚新科（688359）4月22日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入3.76亿元，同比增长31.00%；归母净利润5309.03万元，同比增长6.22%；扣非净利润3853.86万元，同比下降15.46%；经营活动产生的现金流量净额为-2735.09万元，上年同期为3250.51万元；报告期内，三孚新科基本每股收益为0.64元，加权平均净资产收益率为12.32%。公司2021年度分配预案为：拟向全体股东每10股派1.75元（含税）。

数据统计显示，三孚新科近三年营业总收入复合增长率为25.84%，在电子化学品Ⅲ行业已披露2021年数据的24家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为19.57%，排名11/24。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，电子化学品收入2.51亿元，同比增长56.29%，占营业收入的66.85%；通用电镀化学品收入1.18亿元，同比增长3.71%，占营业收入的31.46%。

2021年，公司毛利率为31.17%，同比下降6.80个百分点；净利率为15.61%，较上年同期下降3.64个百分点。

分产品看，电子化学品、通用电镀化学品2021年毛利率分别为24.72%、46.00%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额1.74亿元，占总销售金额比例为46.30%，公司前五名供应商合计采购金额1.43亿元，占年度采购总额比例为52.96%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为12.32%，较上年同期下降6.86个百分点；公司2021年投入资本回报率为12.91%，较上年同期下降6.76个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为-2735.09万元，同比减少5985.60万元，主要系：（1）公司电子化学品收入占比增长较快，其销售回款较慢，导致公司应收账款增幅较大；（2）公司销售规模的增加导致原材料采购支出增加较快；（3）公司电子化学品业务技术服务人员人数增加导致人员支出增速较快所致；筹资活动现金流净额2.04亿元，同比增长4955.08%，主要原因是2021年收到首发募集资金所致；投资活动现金流净额-6325.11万元，上年同期为-3102.50万元，主要因为购买江西博泉化学有限公司股权等投资净支付的现金增加所致。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.74次，上年同期为0.88次（2020年行业平均值为0.52次，公司位居同行业4/24）；固定资产周转率为7.20次，上年同期为5.50次（2020年行业平均值为2.50次，公司位居同行业2/24）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.38次、6.51次。

2021年全年，公司期间费用为6525.03万元，较上年增加1806.99万元；期间费用率为17.37%，较上年上升0.92个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初增加255.19%，占公司总资产比重上升12.39个百分点，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账存放；存货较期初增加84.86%，占公司总资产比重上升0.38个百分点，主要系报告期内公司销售规模扩大同步增加相应库存商品、根据原材料走势预判集中采购原材料；在建工程较期初增加56.19%，占公司总资产比重下降1.20个百分点，主要系公司募投项目建设不断推进；短期借款较期初增加85.77%，占公司总资产比重上升0.10个百分点，主要系公司因业务发展需要增加银行短期借款。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为11.65%，相比上年同期下降6.02个百分点；有息资产负债率为2.15%，相比去年同期下降1.02个百分点。

资金流向名词解释：指通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额是推动股价上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入，股价处于下跌状态时主动性卖单产生的的成交额是推动股价下跌的力量，这部分成交额被定义为资金流出。当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动股价上升的净力。通过逐笔交易单成交金额计算主力资金流向、游资资金流向和散户资金流向。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为吴保忠、上海瓦洛兰未来之星甲午私募证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、杨德春、王栓伟，取代了此前的尹树臣、尹学锋、筌笠日昇3号私募证券投资基金、胡建来、徐利。在具体持股比例上，汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金、史健、筌笠日昇2号私募证券投资基金、史勇、徐郁丹持股有所下降。

注2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

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