国家统计局近日公布的数据显示，6月，和水泥市场相关的如基建投资、房地产市场需求均走强。

受益于下游市场需求增长，水泥股稳步走高，今日水泥股显著跑赢大盘。

截至收盘，青松建化涨7.22%、天山股份涨6.10%、祁连山涨5.53%。

据通达信水泥板块，22只水泥股中，18只股票上涨。

水泥行业迎来多重利好

国家统计局数据显示，1月-6月，全国基础设施投资降幅收窄至2.7%，降幅比前5个月收窄3.6个百分点。其中铁路运输业投资增长2.6%；道路运输业投资增长0.8%；水利管理业投资增长0.4%。铁路运输业、道路运输业和水利管理业务投资增速在6月由负转正。

房地产方面。1月-6月，全国房地产开发投资62780亿元，同比增长1.9%；房地产开发企业到位资金83344亿元，同比下降1.9%，降幅比前5个月收窄4.2个百分点。

水泥大数据研究院公布的数据显示，1月-6月水泥产量为9.92亿吨，同口径和全口径分别回落4.80%和4.45%，产量同比降幅较1月-3月收窄约3.40个百分点。水泥大数据研究院称，6月下游需求表现较为强劲，在6月的梅雨淡季中，仍支撑当月水泥产量增速维持较高水平。

此外，部分上市水泥公司上半年业绩预告陆续公布，多家公司业绩预喜。

其中，天山股份预计上半年实现净利润约为6.71亿元，同比增长0.08%。

上峰水泥预计上半年归属于上市公司股东的净利润约为9.8亿元-10.1亿元，同比增长3.15%-6.31%。公司称，上半年业绩增长主要是报告期内，公司按照发展规划及年度计划有序推进各项工作，努力克服疫情影响，水泥及水泥熟料产品产销量比上年同期保持增长，产品综合价格水平略低于上年同期。

万年青预计上半年实现净利润约为6.4亿元-6.94亿元，较去年同比增长6%- 15%。

券商看好下半年景气度

日前，水利部等部门召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

7月15日的国务院常务会议提出，截至7月中旬，经全国人大批准的3.75万亿元新增地方政府专项债已发行2.24万亿元、支出1.9万亿元，还有约1.5万亿元专项债等待发行。国务院要求地方加快发债，并对资金投向划了重点。提出各地要加快专项债发行和使用，支持“两新一重”、公共卫生设施建设。

太平洋证券认为，基建催化水泥需求将贯穿全年，以基建为主的区域需求有望超预期，西北及华北区域价格弹性十足。其次下半年华东、华南地区有望保持高景气度，尤其地产快速恢复，新开工及施工仍将保持稳定增长，稳经济背景下，地产投资或再超预期带来新的惊喜。水泥仍将是内需里最确定的板块。当前主要水泥企业估值仍处低估区间，随着国内流动性宽松，板块整体估值或抬升，板块行情有望贯穿全年。

民生证券研报称，房地产板块增速韧性强，在房住不炒的大背景下，基建增速有望持续回暖，下半年水泥有望持续景气。

国信证券研报称，受持续强降水天气影响，下游水泥需求表现疲软，库存继续小幅上升，上周（7月6日-7月12日）水泥库容比实现67%，环比上涨2.4个百分点，出货率环比下降2.5个百分点至71.76%，水泥均价环比持平。近期，东南中部频繁的雨水天气导致需求季节性下降，待天气好转，预计需求将逐步恢复，预计短期内市场关注度将仍以西北为主，但雨水区域龙头企业仍可做长线布局。可关注海螺水泥、天山股份、祁连山、华新水泥、冀东水泥。

编辑： 曹帅

来源：第一财经

　　5月26日，水利板块大幅拉升，截至发稿，钱江水利、诚邦股份、华设集团等5股涨停，宏润建设、深水规院等多股涨幅居前。

　　近日，国务院办公厅发布关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见。意见指出，重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产，包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保、产业园区、仓储物流、旅游、新型基础设施等。

　　此外，日前，国务院常务会议决定，优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。

　　据水利部数据，截至4月底，各地已完成水利建设投资1958亿元，较去年同期增加45.5%。其中，1-4月全国重大水利工程新开工9项，投资规模约300多亿元。有机构表示，后续来看，水利部预计今年中国将完成水利建设投资8000亿元以上，仍有6000亿规模左右的水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能。

　　兴业证券称，基础设施建设作为稳增长的重要抓手，需要巨大的资金保障，一方面，政府投资和公共财政支出持续扩大，加大基础设施建设支持力度，基建投资明显提速。另一方面，盘活存量基础设施资产，增加基建项目的流动性，可以有效拓宽融资渠道，激发民间投资活力，是对政府基础设施投资资金的有利补充，有望进一步为基础设施建设投资提速。本轮行情得益于基建托底政策的不断加码，且从企业订单情况看，部分建筑企业Q1订单爆发式增长，分析师判断本轮基建行情持续的时间会更长。

　　光大证券认为，疫情冲击下，基建投资仍呈现较强韧性，建筑央企基本面走强；4月，基建投资各领域单月增速均保持正增长，疫情冲击下仍表现出较强的韧性。

　　安信证券指出，重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多，在保障国家水安全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求、促进经济稳定增长等方面具有重要作用。根据水利部信息，重大水利工程每投资1000亿元，可带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万，因此今年完成8000亿元的水利投资，对做好“六稳”“六保”工作、稳定宏观经济大盘将发挥重大作用。“十四五”规划里有一大批重大引调水工程，今年将重点做好两方面的工作：一是推进南水北调后续工程高质量发展，重点推进中线引江补汉工程的前期工作，确保年内开工建设。同时，还要深化南水北调东线后续工程的前期论证，推进工程适时建设；二是统筹推进其他重大引调水工程。对于条件基本成熟的，加快推进项目的开工建设。水利板块再迎发展红利，未来水利投资规模和项目建设进度可观。

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