记者 | 杨马可

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近日海工装备概念股获资金追捧，一个月内板块指数上涨将近18%。

原因是来自漂浮式海上风电的崛起。在风电领域，海风具有风力更大、土地资源成本低、离东部沿海高用电负载地区较近等优势。随着海风装机量不断上升，漂浮式海上风电将会成为未来风电发展的重要方向。相较于原先固定式海上风电的建造成本随着水深增加成指数级形式增长，漂浮式海上风电则不会遇到同等情况，成本呈线性增长相对较低。叠加近海资源愈发紧张，未来开发深水远海资源时漂浮式技术的广泛应用将成趋势。

锚链最为直观获益

在这个逻辑下，锚链生产制造商亚星锚链（601890.SH）、巨力索具（002342.SZ）近期股价表现出色。亚星锚链7个交易日内股价上涨24%，巨力索具涨幅也接近20%。

为何锚链成为市场关注的焦点？

漂浮式风电系统和固定式风电系统区别的核心部件就是锚链，固定式风机是将底座固定在海床上，通过结构变形抵御风浪；漂浮式风电系统则是通过浮体来作为风车的底座，再通过系泊锚固系统进行位置和运动的约束，系泊锚固系统一般由系泊线、锚固装置、连接器等组成。在一般正常天气情况下，系泊锚固系统可以保证漂浮状态下漂浮式风机基础结构的稳定性，而在遭遇极端海况时，系泊锚固系统能够确保漂浮式风机的安全性，通过自身运动去抵御风浪，所以漂浮式风机对于锚链的要求相对较高。此外，系泊锚固系统能够占到漂浮式海上风电样机总造价的 20%以上，是成本占比最高环节之一，发展漂浮式海上风电系泊锚必然成为最直观的获益部件，因此锚链的新一轮需求有望得到实现。

除了锚链，桩基以及动态海缆等部件同样存在更替需求。

亚星锚链是全球锚链龙头，公司在船用锚链市占率全球第一，研制的R6 级系泊链为世界最高强度系舶链。同时公司的R6级系泊链获得了中国船级社和挪威船级社的双船级社认证。亚星锚链的产品大部分出口到多个国家和地区，是我国大型船用锚链和海洋系泊链及附件的生产和出口基地。亚星锚链也多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作。因此在锚链领域，亚星锚链有着举足轻重的地位，未来受益于锚链需求增加，将具有先发优势。

漂浮式风电已有项目落地

在漂浮式风电领域，亚星锚链已有两个项目落地。分别是2021年5月中标的广东海装6.2MW漂浮式海风平台扶摇号系泊系统，以及2022年2月中标的中海油融漂浮式海上风电系泊链订单。

去年12月26日，全球最大漂浮式海风项目海南万宁漂浮式海上风电项目举行开工仪式，规划总装机容量100万千瓦。项目计划分两期建设，一期装机规模20万千瓦，2025年底全部建成并网；二期装机规模80万千瓦，计划于2027年底全部投产。已有两个漂浮式海风项目落地的亚星锚链，预计有望受益于本次项目的实施。以广东海装6.2MW漂浮式海风平台扶摇号的系泊系统项目为例，该项目为亚星锚链带来2297万元收入。预计海南万宁漂浮式海上风电项目未来五年内将为公司带来17亿元的营收。此外根据GWEC预测，截至2026年漂浮式风电累计装机容量将达到2947MW，其中2026年新增装机1670MW，漂浮式风电将正式进入商业化阶段；预计2030年新增装机将达到6254MW、累计装机16609MW，2021-2030年复合增速预计达80%，系泊链业务有望开启亚星锚链的第二增长空间。

需要注意的是，亚星锚链营收2015年以来再也没有超过15亿元，最近的一份三季报数据显示业绩依旧原地踏步。2022年前三季度，亚星锚链营收10.7亿元，同比增长5.82%；归母净利润0.96亿元，同比减少1.34%。通过财报可以看到，船用链及附件是公司主要收入来源，其次才是系泊链。不过相较于船用链，系泊链的盈利水平相对更高，2021年亚星锚链系泊链毛利率38.16%，高于船用链及附件的18.04%。

数据显示，亚星锚链确实有提升系泊链的产量，2022年1-6月亚星锚链生产系泊链14,470吨，比上年同期增加6313吨，同比增幅77.39%。然而产量的提升却并未能匹配销量数据，去年上半年亚星锚链销售系泊链11654吨，比上年同期减少3639吨，同比降幅23.79%。

目前看，虽然漂浮式风机是未来海上风电的大势所趋，但预期还未转化成收入，亚星锚链第二成长曲线未来的业绩兑现很大程度上要看漂浮式风电产业化的推进速度。

保本、守心、求突破，每天思考一点，且行且珍惜

风电产业是可循环的新能源产业，大力发展风电产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。

图片来自网络，侵删

风电产业是可循环的新能源产业，大力发展风电产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。在各类新能源中，风力发电是技术相对成熟、最具大规模商业开发条件、成本相对较低的一种，我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国风电产业实现了快速发展，已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。

机会都是跌出来！！！随着大盘不断的调整，周末寻找该板块相关机会个股整理一下，与大家分享 欢迎评论区讨论、补充！！

看好风电板块的原因

风机大型化降本效果显著，海上风电有望于2023年进入高速发展期。碳中和、能源安全促进全球风电产业快速发展。相对陆上风电，海上风电因距离用电负荷中心近、土地资源占用少、发电效率高等优势，是我国及全球的发展重点。根据各省市规划，预计我国“十四五”期间海上风电新增装机量超过60GW。2021年海上风电抢装潮结束后，2022年行业进入降本增效调整期，海上风机规模大幅提升，带动海上风机招标价格较2019/2020年下降近一半，海上风电建设成本快速下降，预计2023年开始行业将进入快速发展期。

1、招标超预期，奠定行业高景气度

2、大宗下行叠加大型化提升经营业绩

3、海上风电更优于陆路风电，龙头个股更优

筛选思路

1、基本面评分相对较高（数值越大越好）

2、机构有较高持股比例（好公司必须有机构认可）

最后结合自己的选股策略，叠加风口+技术指标就这样简单。

请大家严格遵守操盘纪律，逻辑归逻辑，操作归操作，不要混淆。就如同谚语“让上帝的归上帝，恺撒的归恺撒”，请大家牢记！牢记！牢记！

风电设备日线趋势图

以下是风电概念板块下的部分个股名单

1、海力风电(301155)：布局出口基地紧抓海外市场机遇，海风基础龙头再添发展动力。

海力风电日线趋势黄金分割图

主营业务：海工装备+新能源项目开发+海上运维施工，海上风电三大板块共同发力。公司传统业务为海上风电塔筒、单桩、导管架等海工装备的研发、生产和销售，全国多地布局。

量化评级：整体量化评级为4星；盈利能力、成长能力优秀，量化评级为5星；财务健康状况一般，评级为3星；估值适中，评级为3星

未来看点：行业政策支持风电市场保持平稳增长

2、金雷股份(300443)：全球风机锻造主轴领军者，锻造主轴全球龙头。

金雷股份日线趋势黄金分割图

主营业务：风电锻造主轴全球龙头，国内外齐头并进，深耕风电主轴研发、生产和销售，产品覆盖1.5MW-8MW风机，品类齐全。凭借产品质量、生产规模等优势，公司是最早实现风电主轴产品进口替代的企业之一，并逐步打开国外市场。

量化评级：公司整体量化评级为3.5星；盈利能力良好，量化评级为4星；成长能力一般，评级为3星；财务健康状况较好，评级为4星；估值适中，评级为3.5星

未来看点：清洁能源将成为未来的发展重点

3、大金重工(002487)：塔筒龙头顺势而为，国内风电装机需求高增，海外市场加速拓展。

大金重工日线趋势黄金分割图

主营业务：风电塔筒龙头，伴随行业景气上升，公司量利齐升。公司以钢结构制造起家，2007年开拓风电塔筒业务，是风电塔筒行业第一家上市公司。2018年以来，主业聚焦风电塔筒，产品包括海、陆风电塔筒及海风基础。

量化评级：公司整体量化评级为4星；盈利能力良好，量化评级为4星；成长能力优秀，评级为5星；财务健康状况一般，评级为3星；估值适中，评级为3.5星

未来看点：国际风电市场

4、吉鑫科技（601218）：行业回暖，增长可期

吉鑫科技日线趋势黄金分割图

主营业务：公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业，主要产品是轮毂、底座等铸件配件。

量化评级：公司整体量化评级为3星；盈利能力、成长能力一般，量化评级为3星；财务健康状况一般，评级为3星；估值适中，评级为3.5星

未来看点：政策驱动风电行业快速发展

5、天能重工（300569）：塔筒量价齐升，风塔成长之星，完善海上风电基地布局。

天能重工日线趋势黄金分割图

主营业务：公司主要从事风机塔架的制造和销售

量化评级：公司整体量化评级为2.5星；盈利能力良好，量化评级为3.5星；成长能力较差，评级为2星；财务健康状况较差，评级为1星；估值适中，评级为3星

未来看点：政策驱动风电行业快速发展

6、泰胜风能（300129）：老牌风电塔筒企业。

泰胜风能日线趋势黄金分割图

主营业务：我国最早专业生产风电塔架的公司之一，也是国际一流的风电塔架供应商之一，主要从事风力发电设备业务、海洋工程设备业务。

量化评级：公司整体量化评级为3.5星；盈利能力良好，量化评级为3.5星；成长能力一般，评级为3星；财务健康状况较差，评级为2星；估值适中，评级为3.5星

未来看点：政策驱动风电行业快速发展

7、明阳智能（601615）：风电成长无虞，且看龙头亮剑。

明阳智能日线趋势黄金分割图

主营业务：公司主要从事风电机组制造与整体解决方案、风电运维服务、新能源电站、配售电业务。

量化评级：公司整体量化评级为3星；盈利能力优秀，量化评级为4.5星；成长能力优秀，评级为5星；财务健康状况较差，评级为2星；估值偏低，评级为5星

未来看点：公司产品助力平价上网，有望打开空间

8、振江股份（603507）：风电钢结构件龙头，驭“风”前行，国内新型能源系统零部件隐形冠军。

振江股份日线趋势黄金分割图

主营业务：风电、光伏、光热设备零部件、紧固件和海上风电安装及运维服务。是国内专业从事新型能源发电设备钢结构件的领先企业之一。公司生产工序完整，可覆盖风电和光伏设备钢结构件的设计开发等生产全过程。

量化评级：公司整体量化评级为3星；盈利能力、成长能力一般，量化评级为3星；财务健康状况一般，评级为3星；估值偏低，评级为4星

未来看点：募投项目未来投产，提升公司盈利能力

9、运达股份（300772）：风机龙头厂商，陆上风电厚积薄发，“两海”战略加速推进。

运达股份日线趋势黄金分割图

主营业务：风电机组的研发、生产和销售，是风电整机商行业内积淀较深的企业之一。

量化评级：公司整体量化评级为4星；盈利能力、成长能力良好，量化评级为4星；财务健康状况较差，评级为2星；估值偏低，评级为4星

未来看点：提升生产效率和研发能力，扩张产业链

10、禾望电气（603063）：风电变流器龙头，逆变器和变流器业务环比强劲复苏。

禾望电气日线趋势黄金分割图

主营业务：公司主要从事公司专注于电能变换领域，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。

量化评级：公司整体量化评级为3星；盈利能力一般，量化评级为3星；成长能力良好，评级为3.5星；财务健康状况一般，评级为3星；估值适中，评级为2.5星

未来看点：风电变流器第三方配套龙头，有望盈利反转

11、日月股份（603218）：铸件龙头乘风破浪，大兆瓦优势显著。

日月股份日线趋势黄金分割图

主营业务：公司三十年来致力于大型重工装备铸件的生产、研发及销售。目前在新能源、通用机械领域形成风电铸件、注塑机铸件两大系列产品，并通过球墨铸铁厚大断面技术在核电装备运用和合金钢领域播种。

量化评级：公司整体量化评级为2星；盈利能力一般，量化评级为3星；成长能力较差，评级为2星；财务健康状况较好，评级为4星；估值偏高，评级为1星

未来看点：风电行业高速发展

12、金风科技（002202 ）：风机龙头持续开疆拓土，中速永磁放量有望修复风机盈利。

金风科技日线趋势黄金分割图

主营业务：国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一，经过二十余年发展成长为国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商，主要从事风机制造、风电服务、风电场投资与开发。

量化评级：公司整体量化评级为3.5星；盈利能力、成长能力一般，量化评级为3星；财务健康状况较差，评级为1.5星；估值偏低，评级为4星

未来看点：政策驱动风电行业快速发展

13、新强联（300850）：轴承龙头掌握核心技术，风电轴承领航者。

新强联日线趋势黄金分割图

主营业务：风电主轴轴承环节进口替代龙头，进入快速成长期。公司主要产品为风电主轴轴承、偏航变桨轴承，海工装备及盾构机轴承。

量化评级：公司整体量化评级为4星；盈利能力、成长能力优秀，量化评级为5星；财务健康状况一般，评级为3星；估值适中，评级为3星

未来看点：新募资项目为未来打开新的成长空间

⚠️注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。切勿盲目追涨，结合自己的交易体系冷静交易。以上内容仅基于静态分析，非动态买卖指导，仅供参考和学习使用，不作为买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

不管使用什么样的选股方法，都要重视最新的k线走势，不当接盘侠，如果当天已经上涨切勿追高，宁可当天错过不做错，保住本金最重要；股票持续走强要看以下几点：

一是看【趋势】
K线形态要明显转势，均线多头排列（突破关键均线，如站稳20均线或突破布林中轨，突破BBI线等或者5、10、20日均线多头排列）；

二是看【量能】
放大过“龙脉线”（成交量120均线）；

三是看【资金】
筹码是否集中，有主流资金参与，筹码锁定度高；资金决定股票的趋势和空间，有大资金介入，更容易起爆；

四是看【质地】
公司的质地基本面良好，盈利能力强，行业内细分领域的佼佼者为佳。

质地基本面良好，盈利能力强，行业内细分领域的佼佼者为佳。



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普涨行情之下，难以分辨谁是龙头，只有情绪分化才能看清楚谁是龙头股。那么在日内情绪面打出冰点的情况下，谁是人工智能方向的龙头股，谁最有可能走出二波预期，我相信都知道了吧！

回到盘面来看，指数面延续了震荡走势，成交量较昨天有所缩量。其实对于指数最近复盘中经常出现的一个词就是“震荡”。

这一点可以非常清楚的从日内分时图走势中看到，指数全天几乎没有出现大一点的振幅，看盘时间长了估计都能睡着，反正我是看到下午两点的时候睡了半个小时。

所以，对于指数面，我这里的预期还是没有改变，短线处于强势盘口特征，如果不继续放量的话，那么这里看强势震荡。

情绪面日内出现了强分化的走势，空间板高度直接被压缩到二连板，市场高位接力情绪瞬间降温。

我也自吹一下，今天情绪面出现这样的情况，其实在昨晚的复盘中我是明确的有所阐述。当时的原话是，情绪面继续看分化和轮动，交易难度还是很大，尤其是前排接力风险较大。

之所以对市场情绪做出如此判断，核心点还是昨晚复盘中提到的三个不确定性因素的存在。第一个是中航电测有开板预期，一旦出现开板，对短线情绪必然造成负反馈。如果市场承接住了抛压，那么对其他热点会形成吸血效应，如果市场没有承接住抛压，那么作为八个一字板20cm的股票同样会带崩短线情绪。

第二个是天娱数科虽然走出了二波形态，但是封板力度不够。天娱数科这里是做情绪套利还是定位二波龙头需要观察。很明显的一点是天娱数科并没有弱转强走加速，而是直接大幅低开开盘，当然在低开开盘之后，临近尾盘的时候有资金抢修复先手拉红盘。

当然，天娱数科虽然日内走势较为割裂，但是他的贡献还是有的，一方面是作为首次尝试二波走势的个股，为人工智能二波行情打出示范效应。同时尾盘抢筹走高，进一步说明了资金对人工智能行情的二波预期进一步加强。

第三个是鸿博股份这里如何定位的问题，是继续定位为补涨股，还是定位为二波龙头股？鸿博股份昨天收盘之后一致性很高，很多人认为鸿博股份是本次人工智能方向二波行情的龙头股。之所以出现这样的错误认识，是犯了片面认知错误。

一是对于龙头股的定位仅仅停留在连板高度上面，没有从龙头股的本质出发。二是脱离了题材面，指数面和情绪面单一的分析个股。这就导致了在面对鸿博股份超预期补涨打出五连板高度的情况下，简单的把他定义为二波龙头股。

注意，我这里分享我对鸿博股份的看法，并不是炫耀我对行情看的有多准，而是在展示一旦犯错之后所要承担的后果。以鸿博股份日内分时走势图来看，鸿博股份早盘加速一字板开盘，但是开盘之后随着指数回落鸿博股份也出现了炸板的情况，然而在短时间炸板之后快速回封。

这里如果你把鸿博股份当做本次的二波龙头股的话，那么这个炸板你会解读为跟随指数洗盘，回封板必须要去打，但是打了后果就是日内回撤15%左右。

当然，鸿博股份虽然日内出现了较为明显的负反馈走势，但是他们的贡献还是有的。作为人工智能方向第三梯队补涨龙头股一方面继续保持题材热度，为题材打出二波行情搬砖添瓦，第二方面为后续的补涨股打开空间板高度，提高补涨股的预期，进一步激发题材的二波预期。

相反与鸿博股份和天娱数科这些不同的是，汉王科技和海天瑞声走势较为强势，龙头气质彰显无疑。在面对情绪面出现强势分化的情况下，真的有龙头股气质的个股则是表现格外优秀，比如我一直坚持锁仓的汉王科技，日内走出了逆势走势，比如本次人工智能方向炒作第二个阶段打出赚钱效应的海天瑞声也是强势承接稳住五日均线上方。

回到题材来看，主线题材仍然是明牌的人工智能方向和赛道新技术方向。虽然最近人工智能方向走了持续分化的走势，但是两大龙头股汉王科技和海天瑞声继续维持强势盘口特征，后排的助攻个股不断出现，从刚开始的天娱数科，川大智胜，到今天倒下的鸿博股份，再到日内新助攻宁夏建材助攻个股一只有，题材热度仍然不减。

最后简单的看一下赛道方向，赛道方向我的核心仍然是看新技术。尤其是在今天情绪面表现较弱的情况下，固态电池金龙羽反包涨停，更有可能刺激资金对新技术方向的局部炒作。

但是从最近新技术方向走势强势的固态电池上海洗霸和钙钛矿电池奥联电子的走势来看，老一批的人气股出现了明显的滞涨走势，低位板块和低位个股更受资金青睐，比如金龙羽要强于上海洗霸，EPC电站要强于最近的固态电池和钙钛矿电池。

所以，对于赛道新技术方向不妨尝试挖掘低位补涨，但是挖掘难度相对比较大，从我的龙头股逻辑来看，赛道方向目前走的最强的是固态电池金龙羽和上海洗霸，其次是低位发酵起来的EPC电站方向的茂硕电源，南网能源。

总之，目前指数这里看强势震荡，短线题材炒作和赛道新技术局部趋势的温床尚在，情绪面在日内出现冰点的情况下，明天有修复的预期，当然修复方向仍然看主线人工智能，并且如果修复强度大的话，那么这里有可能直接进入人工智能方向进入二波行情。

毕竟最近人工智能方向的一些补涨股走出调整之后都在尝试反包走势，比如昨天的天娱数科，今天的东港股份和同为股份都走出了反包的走势。

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