创业板创反弹新高后“休息” 市场暂失方向

本轮反弹以来创业板一直扮演着领头羊的角色，而创业板的明显调整对市场做多信心的打击尤为明显。

地产板块大涨的主要原因更多的是交易层面的因素。从大盘突破3300并直逼3400点这段时间，地产板块几乎按兵不动。存量博弈之下，资金会追逐极具估值价值的板块，地产板块当仁不让。

据以色列《耶路撒冷邮报》9日援引塞浦路斯媒体报道，塞浦路斯大学研究人员疑似在当地发现一种德尔塔与奥密克戎的重组新冠毒株，其基因与德尔塔毒株更为接近，但拥有大量奥密克戎毒株的特有变异。因此，该毒株被研究人员命名为“德尔塔克戎（Deltacron）”。该毒株的发现除引发广泛担忧外也存在争议，另外一些研究人员称，有迹象显示，所谓“德尔塔克戎”有可能是基因测序受到污染的结果。

红星新闻记者 杨佩雯

到1月12日晚间，任泽平微博主页显示“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”；1月13日，话题#任泽平被禁言#也登上微博热搜榜。

全球疫情紧张的形式下，海外疫情仍在不断发酵，似有愈演愈烈的趋势。

除成长股自身估值风险释放要求外，来自新股的挤出效应和估值纠偏作用也不容忽视。一方面，近期创业板反弹节奏已受到明显的量能制约，而新股申购开启也将从流动性层面对成长股形成挤压。年初以来，上市新股的强势表现使得资金参与打新的热情空前高涨，特别是在当前市场相对缺乏持续性领涨热点之际，新股无疑为场内外资金提供了一个较为明确的投资标的。结合流动性层面来看，虽然隔夜银行间同业拆借利率仍保持平稳，但7天资金利率缓步上升，不难看出较为密集的发行频率使得资金面已有所承压。另一方面，对于本次IPO重启，监管层表态坚持“低价持续发行”的原则，估值纠偏作用的存在将使成长股中的高估值高价品种面临较大的估值回归的压力，创业板短期分化将难以避免。此外，市场本身也面临着月末流动性回收、美联储加息预期等负面因素，流动性收紧预期的存在也会加剧场内外资金的谨慎情绪。

红星资本局注意到，在该文章发布后，龙蟠科技的股吧内就有股民发言称，“看看任老师的广告效应影响大不大”。也有股民称，“任泽平力推，后续看涨。”

值得一提的是，在此事过后，市场上有声音称任泽平和东吴证券是编外合作。

玩的就是心跳

大资金趁机出逃

市盈率不断走高

对于海外疫情的持续，平安证券表示将带动试剂需求的拉升，新冠检测试剂销量有望增长，或将为相关企业带来业绩弹性。在投资策略方面，可以关注三大主线：

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，万科大涨应该是受整个地产板块的带动，近期房企基本面不断改善，部分房企销售业绩明显增长。万科A作为A股市场中持续受关注的股票，刚出炉的8月销售数据超出市场预期，也给了投资者信心，成为很多配置地产股的投资者优先考虑对象。

“行业整体继续下行的风险很小，存量博弈下，以估值修复行情为主。”，国泰君安指出，从调控层面来讲，尽管基本面仍处于下行周期，但政策和资金层面边际收紧的空间有限。从投资销售而言，开发商对于土地市场的态度仍然较为积极，加上新开工和施工情况仍然较好，因此预计下半年的投资增速仍然较为乐观。“尽管我们预计后续销售增速会稳中略降，但是对于投资端的影响预计在2018年才会逐渐显现。”

地产板块大涨的主要原因是龙头公司8月销售数据持续好于预期，成为龙头地产股走强的催化因素，背后的逻辑基础还是相对估值底部提供了比价优势。

随着反弹的逐步深化，本周市场热点在主题概念和权重蓝筹间快速切换，大、中、小市值品种呈现出跷跷板行情。中小创品种虽仍是资金主要关注热点，但在内部分化加剧的同时，其持续性也十分欠缺。这背后所反映出的是资金在高估值个股安全性和成长性之间的反复博弈。

蹭概念？加大5G宣传力度

结合成交明细看，昨日有资金在涨停板上大手笔“扫货”。

图据中国基金报

任泽平每一次履历更新，基本上都伴随着争议。这一次，他同样面临着争议。

红星资本局通过中国证券业协会官网查询发现，任泽平自2017年12月从方正证券离职后再无登记变更信息，截至发稿，尚未有东吴证券任职记录。

4月16日，红星资本局就此询问“泽平宏观企业店”的客服，该客服称，“我们一直就没有荐股，受邀写文章分析而已哦。”

截图自中国证券业协会官网

但站在当下时点，仍然有不少业内人士看好年前猪肉市场会有一个回升，而带动回升的主要因素就是春节，毕竟春节是中国的传统节日，即使猪肉消费比例再次下降，猪肉依然会是主要的肉类消费品。

剑桥科技董秘互动平台上回复投资者称，“尊敬的投资者，您好！与公司有合作意向的客户名单属于公司的商业机密，恕不便透露。关于室内5g基站，公司已获得客户的充分认可，并开始大批量发货。感谢您的关注！”。

面对飞来的澄清公告和减持公告，投资者纷纷在剑桥科技股吧里表达愤怒，质问董秘是否存在配合大股东减持、内幕交易等违规行为。

股民不买账

银泰证券武汉园林路营业部经理、投资顾问刘震认为：A股从来不以市盈率论牛熊。目前创业板的市盈率是偏高，但理清创业板炒作的内在逻辑，或许才能安心与泡沫共舞。从大周期看，应该说从585点起步的创业板牛市是经济结构转型的产物和必然结果，在转型过程中大量的创业创新扶持政策催生了一批优秀的成长性公司，也是驱动创业板走牛的内在动力，反过来看，创业板整体估值和市值的提升有助于更多的创业型公司实现融资进而促进结构的转型，因此，结构转型也需要创业板牛市做支撑。目前从新兴产业结构升级的进度和结果看，以及对经济的贡献度来看，结构转型已经初获成效但距发达国家的产业结构升级程度还相差很远，目前千亿市值的成长性公司在创业板中占比太小，转型的过程依然任重道远，所以，创业板牛市的逻辑依然还在。虽然创业板短期涨幅过大，面临调整，但我们中长期继续看好创业板，而且明年创业板指超过沪指是大概率事件。#JRJ分页符#

招商证券房地产团队

而在任泽平入职恒大集团后，从2017年12月至2021年3月，恒大集团的处境每况愈下。市面上出现一种观点，认为是任泽平把恒大集团董事局主席许家印带到了沟里。

不再担任东吴证券的首席经济学家后，任泽平目前尚未被曝出加入一个新券商/企业，他的精力似乎更多地放在了知识付费上。

万科为何会突然大涨？中国证券报记者注意到，今天突然流传出一则跟万科有关的消息，包括雪球、股吧，甚至是记者的微信群里都有。消息称：万科A披露称，在贵州省项目工地发现世界级锂矿资源，储量占比16%。

当时，任泽平发表声明澄清称，任泽平和林采宜是两个不同的宏观团队，请不要把两个团队并列。

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