小盘股是发行在外的流通股份数额较小的上市公司的股票，在现阶段一般不超30亿股流通股票的都可视为小盘股，深市中小板上市的都属小盘股。绩优股是指在某一行业中处于重要支配地位、业绩优良、公司知名度高、市值大、公司经营者可信任、营收获利稳定、每年固定分配股利、红利优厚、市场认同度高的大公司的股票。而小盘绩优股则是具有两者都有的特点。

如何挑选小盘绩优股?

1、筛选股本小、股价最低的小盘股

如今创业板和中小板是小盘股的“集中营”，也是“虎踞龙盘”之地，行业细分龙头比比皆是。超过80%以上的是民营企业，包括家族企业。民营企业借道中小板、创业板登陆资本市场，似乎已经成为民营资本实现“凤凰涅槃”的一种路径。

经过几年时间的探索与发展，中小板的上市公司家数已经远超深市主板市场的规模。从中小板上市公司的结构来看，多数公司具有高科技、高成长和善于创新的特征。并且，中小板上市公司的行业分布更为多样化和合理化，基本囊括了主板市场的行业分布。

2、挑选前景值得期待的小盘股

中小盘个股，再加上其高成长性，一直是市场追捧的热点之一。从盈利能力来看，中小板和创业板总体要优于大盘，而中小板与创业板两者相比，前者要优于后者。除了股本不大以外，业绩持续增长是支撑牛股股价走高的基石。中小盘个股，再加上其高成长性，一直是市场追捧的热点之一。从盈利能力来看，中小板和创业板总体要优于大盘，而中小板与创业板两者相比，前者要优于后者。

3、挑选身处热门行业的龙头股

在看中股本小、业绩预增、涨幅相对少的同时，还要兼顾行业特性。相对来看，中小盘股更大的投资魅力在于其良好的成长性。相对于大市值公司，中小企业大多处于生命周期的成长阶段，具备较大的扩张潜力，具有更高的业绩增长空间和投资价值，在经济持续向好的大背景下，得益于政策扶持，未来将有一批优秀中小企业脱颖而出，成为中国经济的增长引擎。

目前，创业板、中小板个股因创业板限售股解禁而引发的调整已经被消化，部分有优良业绩和高成长性的小盘新兴产业股的投资价值又一次显现。

有两点需要注意：一是小盘股主角转换太快，可能会引发市场的震荡，需要控制仓位;二是尽可能以行业景气度的标准选择小盘股的潜力品种，以规避大盘震荡的风险。基于对中国经济转型和新兴产业的理解，建议投资者关注三大投资主题：一是节能环保，二是高端制造，三是创新消费。

4、挑选股东最牛的小盘股

一般在众多中小盘牛股的背后也闪现着机构投资的背影。选好股票后，接下来就要坚定持股。笔者曾经做过这样的数据统计，很多投资者在选择股票方面没有问题，问题就出在持股不坚定上。坚定持股并非放弃阶段性机会，投资者可以依据KDJ、SAR指标进行波段操作。

综上所述，在买卖小盘股时，最好采用买涨卖跌策略。形式上好像是追涨杀跌，但不同于简单意义上的追涨杀跌，这种投资策略是与小盘股走势特点相适应的。小盘股上涨时具有更多的随意性，很难根据大盘走势作出较准确的判断。而股价一旦上涨，因高控盘的特性往往上升力度较大，所以在股价放量上涨明确后买入仍有获利空间。与此相对应的是股价下跌初期时经常出现急跌，此时及时卖出就可回避日后可能连绵不断的阴跌走势。

小盘股在历次上涨中均有较好的板块连动性，对这一特点的把握也非常重要，具体操作时，要在该板块刚刚开始有走强迹象时介入，当这一板块出现明显而强劲的上涨时要考虑派发，也就是不等到下跌就获利了结，这与买涨卖跌原则是相对应的，只是在卖出时提前半拍，这种操作将更有利于扩大盈利空间。

来源: 中亿财经网

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绩优股+长牛股的选股模型选择标准总结。

选择标准的前置条件如下:

一、高成长：三个双增

1、净利润和营收双增

更重要的是净利润的增长，营收同时增长是净利润增长质量的验证。

2、同比环比双增

扣非净利润同比大幅增长，环比同时大幅增长，同比说明中长期持续等增长能力，环比说明“业绩拐点”，同时增长最好。

3、过去未来双增

历史的增长说明是一家经营持续稳健的公司，未来增长说明增长的可持续性。

高成长应该重点考核短期环比加速和中长线增长的可持续性。具体指标因行业不同不容易完全量化，原则上在初选时，考核如下指标：

（1）当期扣非净利润同比增长率大于30%，环比增速越大越好（至少不能为负）

（2）当期营收同比环比均正增长，越大越好（至少不能为负）

（3）过去一年营收何扣非净利润情况，不作为强制条件，指标越好越能印证是一家好公司

（4）对未来2-3年净利润预测，最好是未来2-3年净利润能翻倍增长，可以参考券商一致性预测，有条件的最好自己根据业务情况拆分预测

二、高景气：高景气行业内的翘楚（龙头）

1、选择景气度明显向上的新兴行业

2、然后挑选行业中选择细分领域的龙头

3、业务相对简单可扩张，跨行业并购的谨慎

4、独具特色的产品和商业模式

三、高动量

1、板块动量：板块整体走势强于大势，板块指数涨幅居前，印证产业周期向上

2、股价动量：半年或一年RPS＞85（选择周期：20日、60日，板块动量也如此）

3、盈余动量：利润断层优先

4、个股走势明显强于板块或者大盘，说明被资金看好

5、股价在150日均线以上

三、净利润高质量

1、现金流：经营性现金流净额至少为正，超过净利润最好

2、利润率：一般利润率和净利润质量关系不大，相对较高的利润率说明所处的行业地位以及竞争程度，但是利润率过高是双刃剑，要提防竞争者进入，最好的是高利润率＋高壁垒。

3、无关联交易

四、扩张趋势及可持续性

1、产能或者业务扩张

2、在手订单、预收款可以印证未来今年的增长情况

五、催化剂

1、有事件驱动预期，公告利好、行业利好、政策利好等

2、有新事物不断出现的潜在预期，比如新产品、新产能等

3、有超级题材预期，或者刚好迎合市场题材

六、估值修正预期

被市场错杀，或者整体低迷造成估值明显偏低，有估值修正预期

七、预期差

超出一致性预期的可能性

八、其它次级考核指标

1、壁垒

2、天花板、行业空间

3、管理层

4、市值适中：在确保流动性的基础上，总市值越小越好，流通市值越小越好

5、机构持股：有机构持股，在当前环境下，机构抱团更容易获得溢价，但持股过高（超过50%）的要谨慎

6、增持、股权激励、员工持股、回购等

九、排雷

1、高负债：选择负债率相对较低的企业，一般小于50%，无高额长期借款，无高额财务费用

2、高质押：质押越低越好

3、高商誉：商誉越小越好，如果实在商誉较大，要考察并购企业承诺利润能否完成

4、高应收款：高应收款说明不是好生意，尤其是要动态判断几个季度的应收趋势，如果趋势变坏说明经营情况恶化

5、高存货：高存货是双刃剑，要认真分析，高存货通常伴随着高风险

6、资本运作排查（双刃剑）：短期有没有增发压价、配股、发债、现金收购、并购借款等，有的资本运作会改变个股走势

7、限售解禁、大股东减持：短期不存在限售解禁和大股东减持

8、审计意见：标准无保留意见、带强制事项的无保留意见、保留意见、未经审计，后面三个意见的要回避

9、历史违规：是否有黑历史，被处罚过

10、K线走势对基本面的印证和反馈：基本面好差的个股和好的个股，短期不好说，中长期一定会反馈在K线上，欧奈尔曾经讲过，再好的个股都要通过走势来证明自己，否则就是不好。

如果完全按照这个标准选择，选到牛股的概率很大，但是大部分个股很难完全符合上面的标准，所以有时候会在某些方面有所放宽。

初级投资者，可以按照上面的条件做个表格，在买入之前，一项一项的对照打钩或者打分，比如超过80分，就可以作为备选。

这最起码可以杜绝你的盲目，杜绝你激情交易。换句话说，再好的股，只要不符合你的标准，就不要买。这其实是成功的第一步。

近日的市场，出现了一个明显的特征，就是绩优股出现了股灾式的下跌，比如恒瑞医药，双汇发展，美的集团，稳健医疗，中炬高新等等。这些股票，从财务的角度来看，老牛看不出他们有什么问题，也许是估值高了，也许是市场的逻辑变了，也许是市场的情绪变了。头条上也出现了很多卖惨的视频。总之，在一个基金主导的市场里，羊群效应比散户更为严重。行情好的时候，基金发行多，子弹充足，大家的研究水平和范围又都差不多，于是使劲买，把相关公司买到离谱的高价；行情不好的时候，基民赎回，基金被迫降低仓位，争相抛售，股票被卖到白菜价。在这个过程中，他们哪里会考虑什么估值？他们考虑的，只是所谓的赛道。没办法，他们钱多，他们有定价权，想拉谁就拉谁，想砸谁就砸谁，普通的散户在这样的环境里被蹂躏得遍体鳞伤。

但是，作为市场的参与者，我们不能抱怨市场，因为抱怨市场不能帮助我们赚钱或者减少亏损。散户要在这样的市场里生存，一定要有一套可行的策略。当然了，市场里赚钱的策略数不胜数，老牛难以对各种策略一一作出评价。但是，在老牛的认知里，有一种策略，对于大部分人来说，都是可行的。这种策略，就是老牛目前采用的“买进估值合理的优秀公司+有钱补仓”。估值合理，意味着市盈率和增长率要匹配，市梦率的股票，打死不碰，比如目前的医美；优秀，指的是赚钱能力强，财务健康，未来成长前景好；有钱补仓，意思是买进的时候，就要做最坏的打算，每买一元的股票，就至少要预留一元作为救援资金，不能一下子满仓。除此之外，还要有耐心和降低收益预期，要有长期持股的准备，不能一亏损就割肉。时间是优秀公司的朋友，这个道理，永远不会变。

鉴于以上的理念，老牛关注的豪悦护理，周大生，中炬高新，稳健医疗，都是属于估值合理的优秀公司。其中豪悦护理和中炬高新，都是在股价腰斩之后才进入老牛的视野。然而，市场在下跌的时候，各种各样的鬼故事是很可怕的，这些鬼故事会无情地摧毁投资人的信心，让投资人产生自我怀疑，最后在低位交出筹码。这就是投资最为困难的地方，因为没有人能帮助你树立信心，只有价格上涨才会让人觉得快乐和具有安全感。这真是太奇幻了！

不说了，老牛继续持有中炬，豪悦，稳健，坐等机会低位补仓。中炬成本40.5，豪悦成本73.18，稳健成本125。吓死人的下跌，老牛见得多了，只要你不怕鬼，鬼就会怕你。

古时军事家作战讲究“知己知彼，百战不殆”。散户投资者若想达到成功猎庄的目的，首先要对庄家有个深入且细致的了解，通晓庄家的优势，明了庄家的劣势。坐庄过程中，庄家的招数往往虚虚实实、忽真忽假，有时以退为进，有时以进为退，可谓扑朔迷离、复杂多变。面对如此高深的坐庄策略，为什么散户投资者只能望天兴叹，作可怜状，最终亏损而出？其中有股市环境、资金数额等方面的原因，但最根本的原因却是，有没有掌握猎庄必备的基础知识、技巧，有没有在知己知彼的基础上运用科学的猎庄策略。

其实在每个庄家坐庄的过程中，虽然他们的运作手法有极大差别，但在资金运作的过程中，他们不可避免地会留下种种迹象，只要对股价波动进行细致的观察分析，庄家的一举一动就会暴露在我们眼前。

所以投资者要做的就是对庄家有全面的认识，了解入庄、控盘、建仓、洗盘、试盘、拉升、出货的手段及盘面特征，以及散户寻庄、跟庄、规避陷阱和骗术的方法和技巧；之后可以了解庄家整个坐庄过程中每一步的操盘目标、操盘手法和盘面特点；最后可以从自身角度出发，制定合理的跟庄策略，直至取得最终的胜利。

升势即将见顶时的特征：

市场上的获利筹码随着上升波的延续会越来越多，获利回吐性的抛盘就会不断增加，在顶部形成之前，这种回吐所造成的股价回档的幅度是有限的。因此，一个升势的维持，成交量的逐渐增长是很重要的，一旦成交量跟不上去，则越来越多的获利盘就会被抛出，于是造成股价的回档整理。

当这种回档在一定限度之内时，投资大众的心态仍能保持“逢低吸纳”的状态，如果股价出现较大的跌幅，就会唤醒一部分投资者的风险意识，使之产生获利平仓、落袋为安的想法，而这种想法又势必导致股价的进一步受压，从而唤醒更多的投资者。如此循环，大众心态得以转变，大市即会见顶。因此，时刻保持清醒，冷静地看待股价的波动，有助于及时看到即将见顶的征兆，从而避开风险，保住赢利。下面介绍一下升势即将见顶时的市场特征：

（1）一线股表现呆滞、垃圾股轮番跳升。这一迹象是预示升势即将见顶的最早出现的征兆，起初一般一线绩优股原地踏步，稍后才会出现一线股价表现沉重，有欲支乏力、摇摇欲坠之态。而与此同时，三、四线股却会轮流大幅跳升，给人一种鸡犬升天的感觉。这一市场特征出现时，虽然意味着升势即将见顶，但也不见得会很快见顶，垃圾股轮跳会持续一段时间，在这段时间里，大市仍然会艰难地上升。

（2）日K线图上出现较大的阴线。在升势之中，市场上人气很旺，大家都不惜追高买入，一旦股价有回落稍显便宜，理所当然地会被抢购的入市者承接住，因此，升势在延续过程当中一般不会出现大的阴线。如果有一天走出一条大大的阴线，说明市场上的人心有变，买与卖的力量正在形成新的对比。所以，大阴线的出现预示着市场已好景不长了。

（3）股价大幅上下振荡，升势的顶部在多空双方的正规力量遭遇的区域。看多者买入勇气未减，看空者忙于大量出货，因此必然造成股价上下剧烈波动，并且这种波动的高点和低点都不断降低。这种状态制造了许多很好的短线机会，但是，由于是在顶部区域，这类短线的风险性也应当重视。

（4）重大位被打穿。一般来说，这里指的重大位是总升幅回落38.2%处的价位，只要这个重要位置被击穿，甚至只要日K线的下影线穿过此位，就足以说明市场上投资大众的信心已被动摇。因此，在大升特升之后，只要股价有力量向下穿透支撑位，往往意味着走势已经出现问题了。

（5）成交量减少。成交量减少也是股价近顶的明显表现，不过升势中的第二浪及第四浪调整也会出现成交量的大幅度减小，因此，成交量下降不是判断顶部形成的可靠依据。

（6）市场舆论出现较严重的分歧。市场舆论是投资者信心的反映，如果在对市场的信心上产生严重分歧，升势很难长时间维持下去，因此，舆论的严重分歧也是大市处于顶部区域的一大特征。

三种常见的主力出货技术陷阱

一、前低假支撑

庄家由于拥有大量的筹码，很难在高位一次性完成出货计划，因此出货需要一个过程。这是庄家出货的最大弱点，不像散户在极短的时间内就能把全部筹码抛光。所以当股价回落到一定的幅度后，就会被重新拉起，因而形成一个显著的低点。

此后，股价再次回落到这个低点附近时，往往成为市场普遍认可的支撑位，于是就有不少散户在此低点附近介入。这种做法在通常情况下是对的，问题是庄家往往会采用“反大众思维”坐庄，经常把散户看好的支撑位当成出货的最佳时机，制造技术支撑阴谋，使得不少散户上当受骗。

【图1-1】大洲兴业（600603）：股价经过成功的炒作后，庄家开始悄悄撤离，股价向下回落。但由于庄家没有全部兑现获利筹码，股价被重新拉起，盘面化险为夷，从而形成一个明显的低点。此后不久，当股价再次回落到这一位置附近时，广大散户纷纷看好该位置的支撑作用，于是不断介入做多。此时庄家顺水推舟向上推升股价，这样前期低点的支撑作用得到体现，既稳定了场内的散户，又吸引了场外的散户，那么庄家就能顺利脱身了。当庄家基本完成出货计划后，股价便开始向下“跳水”，不少散户被套牢在高位。这就是庄家利用前期低点的支撑作用来欺骗散户。

二、缩量上涨手段

股价上涨要有成交量的积极配合，这几乎已成为多数投资者的共识。换言之，股价上涨没有成交量配合是不可靠的，大多为虚涨声势而已。因此在实盘操作中，当遇到缩量上涨时，投资者应当对此警惕，小心庄家诱多出货。

【图1-2】银轮股份（002126）：股价见底后被成功炒高，在高位成交量持续萎缩，说明做多动能不足，市场跟风不够积极。下旬开始股价缓缓向上盘升，但成交量却出现萎缩态势，呈量价背离走势，预示上涨行情已到收尾阶段。此后，在高位震荡几个交易日后，股价渐渐向下走低，形成阶段性头部。

从该股图表中可以看出，股价上涨得不到成交量的积极配合，表明场外资金十分谨慎，跟风意愿不强，股价上涨缺乏内在动力，属于无量上涨现象，为虚涨声势而已。这是庄家动用少量的资金推高股价，达到自己出货的目的。因此，投资者在实盘操作中，遇到股价无量空涨时，如果随后几天里也没有出现补量的话，不应盲目乐观。

通过分析上述例子，投资者在实盘操作中遇到这种情形时，应把握以下技术要点。

（1）在股价上涨之前，市场成交量本身就不大，此时若出现等量上涨，说明庄家控盘程度较高，行情仍将维持上涨势头。投资者可以关注随后几个交易日的量能变化，若出现急剧的放大，反倒是短期见顶的信号。

（2）在股价上涨之前，市场成交量处于放大状态。此时若出现缩量上涨，反映市场做多热情有所退却，后续能量不继，股价存在回调的可能，此时投资者应择高退出为宜。

（3）在股价出现缩量上涨之后，应关注随后几个交易日里的成交量变化情况。若有补量出现，后市可以继续看涨，若仍处于低迷状态或进一步缩量，后市不宜盲目乐观。

（4）在庄家高度控盘的情况下，出现缩量上涨时，股价仍可看高一线。这时可以从坐庄意图、持仓成本、股价位置、市场气势等因素进行综合分析。

三、巨量冲高手段

在上涨行情的末期，经常出现放量冲高走势，股价伴随着巨大的成交量飙升，在完成冲高后股价快速回落，从而形成中长期的头部。在冲高过程中，上涨势头非常凶猛，行情极其诱人，散户很容易受骗，而庄家在股价冲高过程中达到出货目的。巨量冲高比对敲放量更加明显，成交量达到近期天量水平。冲高走势可分为单日冲高和多日冲高两种，但无论何种走势，头部冲高走势要具备三个基本条件。

（1）在上涨后的高位出现快速拉高。

（2）拉高过程中伴随着近期大成交量。

（3）冲高结束后股价出现快速回落。

这三个条件必须同时具备，缺少其中的任何一个条件都不属于头部冲高走势，走势应另当判断。出现冲高走势的内在因素是庄家在做最后的宣泄，目的是欺骗散户跟风入场，顺利完成自己的出货计划。

【图1-3】同大股份（300321）：这是典型的多日冲高走势的例子。该股在高位经过一段时间的盘整后，开始连续5天放量上行，在5个交易日里累计换手率为181.80%，平均每天换手率达到36.36%。这其在5个交易日里累计换手率为181.80%，平均每天换手率达到36.36%。这其中当然少不了庄家的对倒拉高手法，庄家在冲高过程中派发了大量的筹码。当股价冲高结束后，股价从跌停板价位开盘，直到收盘封单不动，此后股价渐渐向下盘跌。

该股符合冲高走势的三个基本条件，投资者分析这类股票的重点是冲高后的盘面走势。如果股价快速回落，则属于典型的冲高走势，此时应果断离场，后市股价必有一跌。倘若确实依恋该股的话，可以在回落企稳后重新介入，成功做一把逆差价。如果股价冲高后能坚挺在高位，则应另当别论，可能是真正的上涨行情，或是一次试盘动作，这一点投资者应当严格掌握。另外，冲高走势一旦有效形成，第一天产生的低点将成为今后较长时间的阻力位，一般短期很难有效突破。

如何防止高位被套以及解套策略？

证券市场潮起潮落，在各种因素的综合刺激下，股价经常会产生巨幅波动，出乎投资者的预料，套牢也就成了每个投资者都需要面对的问题。

事先预防高位套牢远比事后绞尽脑汁解套好。投资者在买入股票前一定要三思而后行：为什么买入这只股票？买入这只股票预期它升多高就出手？买入这只股票如不升反跌，跌多少准备认赔离局？对这些问题经过全面评估后，再决定自己投入资金的多寡，并做好充分准备，这样投资股票才是理智的，即使被套也不会恐慌，而是能坦然面对，冷静处理。

不少投资者极容易受市场情绪影响，盲目跟风追涨，这时十有八九会成为高位套牢族。因此，预防高位套牢，投资者必须注意这些问题：

第一，不要在大涨之后买入，不要在上升较长时间后成交量突然放出巨量时买入。

第二，不要在长期上升之后，市场公布早已预期的重大利好消息之后买入。

第三，不要在上升一段时间后，日K线出现十字星之后或出现了3个向上跳高缺口后买入。

投资者在面对这些情况的时候，应该保持独立思考的能力，不要被市场情绪左右。即使不慎“被套”了，投资者也不必恐慌。市场中谁没被套牢过呢？关键是如何解套。

（1）以快刀斩乱麻的方式停损了结，即将所持股票全盘卖出，以免股价继续下跌而遭受更大的损失。采取这种解套策略主要适合于以投机为目的的短期投资者，或者是持有劣质股票的投资者。因为处于跌势的空头市场中，持有品质较差的股票的时间越长，给投资者带来的损失也将越大。

（2）弃弱择强，换股操作，即忍痛将手中弱势股抛出，换进市场中刚刚发动的强势股，以期通过涨升的强势股的获利，来弥补其套牢所受的损失。这种解套策略适合在发现所持股已为明显弱势股，短期内难有翻身机会时采用。

（3）采用拨档子的方式进行操作，即先停损了结，然后在较低的价位时予以补进，以减轻或轧平上档解套的损失。

（4）采取向下摊平的操作方法，即随股价下挫幅度扩增反而加码买进，从而摊低购股成本，以待股价回升获利。但采取此项做法，必须以确认整体投资环境尚未变坏，股市并无由多头市场转入空头市场的情况发生为前提，否则，极易陷入窘境。

（5）采取以不变应万变的“不卖不赔”方法。在股票被套牢后，只要尚未脱手，就不能认定投资者已亏血本。如果手中所持股票均为品质良好的绩优股，且整体投资环境尚未恶化，股市走势仍未脱离多头市场，则大可不必为一时套牢而惊慌失措，此时应采取的方法不是将套牢股票卖出，而是持有股票以不变应万变，静待股价回升解套之时。

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