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大盘点数和板块点数(大盘点数什么意思)

2023-04-03 20:08分类:涨停研究 阅读:

证券板块市盈率已经达到历史最低

上图是过去3年来,证券板块的历史市盈率走势,可以发现证券板块的市盈率有明显的周期性,18年处于历史最低水平后,19年2月暴涨后,就达到历史高位,持续高位到2020年5月后,达到历史最低水平,2020年7月又暴涨后达到历史高位,而后2021年后,证券板块慢慢回落,现在又达到历史低位了。

很明显证券板块一般一年都会有一次周期性的波动,这种周期性太过于明显,有规律可循。而本轮周期市盈率最低是20.54。

证券板块股价最近三年每年都是正增长,而今年爆量更应该是正增长

证券板块过去3年股价都是正增长,以目前的两市成交量,今年继续正增长的概率高于80%。2019年证券板块涨幅为61.74%,2020年证券板块涨幅为32.95%,2021年目前跌幅为9.13%,这个跟目前高成交量是完全不匹配的,因此有必然认为今年证券板块肯定也是正增长的。

证券板块目前成交额已经稳定在日破万亿

上图可以看到,从去年开始证券板块成交额一直在波动上涨,去年日成交额最高为1.29万亿,而今年日成交额最高为1.71万亿,去年证券板块整体上涨了32.95%,今年还跌?你觉得这现实吗?很显然证券板块目前的涨幅完全跟不上两市暴涨的日成交额,因此证券板块目前处于极其低估的状态。

2021年中报证券板块业绩处于高速增长状态

A股市场一共有41家券商,上半年合计实现营业收入3064.81亿元,实现净利润982.41亿元。其中,中信证券上半年营收377.21亿元,净赚近122亿元,以绝对优势稳居营收及净利润榜榜首,远远超过第二名。

而2020年中报,全行业 36 家上市券商 2020中报实现归母净利润 723.41 亿元,实现营业收入 2194.84 亿元。

可以看出2021年券商板块营收同比增加了39.64%,利润同比增长了35.8%,可以看出今年上半年证券板块大幅度增长,而且增长率是非常高的状态,这种高速业绩增长的情况下,股价怎么可能反而跌呢?

举例中信证券处于低估状态

2018年年中,中信证券营收199.93亿,净利润55.65亿,2018年6月末股价为15.41元;2021年中报,中信证券营收377.21亿,净利润121.98亿,目前股价为26.59元。2021中报营收同比增长了88.67%,净利润同比增长了219.2%,股价同比增长了72.55%,股价涨幅远远小于业绩和净利润涨幅,因此中信证券的股价是低估的。如果按照净利润增长率的话,那么现在中信证券的正确估值应该是33.78元,同理其他的大型券商,包括中泰证券、国泰君安、兴业证券等等。

总结下:

1、证券板块从多维度看都是出于低估状态

维度包括业绩、利润、市盈率、两市日成交额等等。因此多维度看证券板块绝对是低估的,而且这种低估不可能一直持续,聪明资金早已经介入。

2、证券板块保守增长空间还有43%

保守按照今年证券板块30%涨幅计算,那么证券板块点数为2390点,目前证券板块点数为1670.65,涨幅空间为43%,也就是说最保守估计,今年证券板块还有43%的涨幅,那么你准备好了吗?

3.16上证大盘分析(下称大盘)

先讲讲今天15日大盘,今天大盘最高涨幅达到28个点数,以18个点收盘,板块近8成收红。总体来说,今天大盘基本一直维持在高位窄幅震荡,并且还是高开近16点的情况下这样行走。

这种盘面它说明了一个什么呢?

其实盘面做的很明显:高开、高位保持、窄幅,高开表明做多态度;高位保持表明不想让盘面走坏,从而引发市场司空见惯的相互践踏,这可是资金不想看到的,这样会让它做多的愿望变得没有定数,计划会被打乱,出现他都不可预知的后果,他不愿出现 也不能让它出现 。窄幅表明资金存着既想做多吸筹,又不想市场其他观望资金和散户跟风吃进的恶心心理。做多太明显,大家跟进,这些吸筹成本将会拉高。只有窄幅震荡,才会让那些谨慎资金不会轻易做出冲动进场的动作。他就自己放放心心的连吃带拿。所以我称之为“聪明资金”或者“地主老财资金”。

我们都说A市里专门有一个先手资金,谁?当然是北上资金啰。可以发现北上资金连续3日净买,3天共净买125.23亿。可以回看,每次北上资金都是拿先手,远不看,就从22年12月28日开始,就知道了。这最近3天震荡,它可是连续在扫货,你说明天有没有行情呢?答案很明显了嘛。话讲到这里,已经为明天的行情指引了方向。

那我们还是忘掉过去,展望明天,明天毕竟才是我们最关心的事。

明天16日大概率是上涨的,不然我上面这通分析有何作用?

3月16号大盘开盘大概率是低开,我测算了2个低开点位:3260(可能性最大)和3256;

当然还有个稍小的概率:高开。为什么高开?就像我14号晚上的文章讲到15号的3244是个不能跌破的点,但14号收盘于3245,这可是一粒米差距呀,所以15号干脆直接高开,不去碰这个敏感点位。那么16号其实也有个点位具支撑的必要:3262。那这又差一粒米,所以也有可能会像今天一样,明天高开脱离这个区域,那这个高开盘价是3273。

明天上涨的压力位是在3284到3289,算下来也是20多点了,你说有没有上3300可能呢?也是有的,只是我不敢去笃定的预测,会被人怼。明天真要上,那就可能是3302左右。

各位朋友不要看完以后就觉得接下来是A市山河一片红,撸起袖子加油干?我可要打一针镇静剂,还记得14号晚上文章里说的很明白,这次反弹上去后将迎来大跌,所以这次的上涨只是“回光返照”、“烛灭前之闪亮”。大盘后市分析已经提前分析了,大家没事时可以去翻看,所以之后的日分析不再赘述后市发展。

另外,在写这篇文章时,恰好外围市场大跌,如果收盘也难看的话,按A股那不争气的性格,明天必受影响,但毕竟还没收盘,一切未可知,因此,还是保持原文。如果最后外围收盘差强人意,那我们明天的走势也不多去讨论,但至少会影响到我们的开盘价。

以上全部内容仅供娱乐 ,不作任何人的操作参考和建议。

股市有风险,投资需谨慎。祝各位投资者明天大赚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每天努力一点点,离小钱钱近一点。

上次我们知道用大盘点数、市盈率、市净率这三个指标单独来给指数基金估值是非常不靠谱的。之所以一上来就说了所有不靠谱的指标,就是不想让大家掉到坑里,只有先知道了坑在哪里,以后看见坑的时候才能完美避开呀。既然上面这些如雷贯耳的指标都不靠谱,那么,什么比他们更适合作为衡量标准呢?

看这里,是长投温度哦,它经过市场验证,是个非常靠谱的估值指标,长投温度是我们用来判断股市估值高低的依据,温度越高说明股市越火爆,风险越大,上涨的空间越小,温度越低说明股市越冷清,风险则越小,上涨的空间更大。

有了解理财课程的小伙伴可能听过长投温度这个名字,这里不建议大家报,因为熊熊接下来会一一给大家分享,这里大家只需要了解它的原理和计算方法。

在这里我们可以把长投温度想象成一个温度计

温度在0到10度之间,代表着股票市场正是寒冬,萎靡不振,但这个时候就是最佳的买入时机,毕竟冬天已经来了春天还会远吗?

在10度到20度之间,代表着寒冬已过,初春绽放,这时股票市场已经逐步回暖,蓄势待发,仍是买入的良机。

在20度到30度之间,是春暖花开的季节,股票市场一切欣欣向荣,可以继续买入。

在30到40度之间,酷暑难耐,市场气氛热烈,可继续持有但需提防危险。

在40到50度之间,则代表着高温预警,可以考虑逐步卖出。

当温度大于90度,那简直堪比炮烙火刑,人间地狱,随时有灰飞烟灭的风险。

简单一句话总结就是,当温度低时逐步买入,温度适中持有,温度高则逐步卖出。有了长投温度这个大温度计,我们理解股市估值的火爆程度会更直观。听起来似乎很神奇,不过长投温度是如何计算出来的,到底靠不靠谱呢?

关于长投温度是如何计算的,先给大家讲个故事吧。我们想象一下,你去了一个遥远的欧洲小镇旅游,这个小镇因盛产美味的巧克力而世界闻名。

那你进了当地最好的巧克力商店,发现一盒巧克力竟然要200块,这个时候你会想这巧克力也太贵了吧,但是,如果店员告诉你,在过去的100天中,只有五天的价格比200块更低,其他时候,这盒巧克力一般都卖五六百,这时你会觉得卖两百块还是便宜的,毕竟难得打折,折扣力度还挺大。

这里就可以用价格温度来做出判断,我们把巧克力过去100天的价格和今天的价格,按从小到大的顺序排列,那么此时的价格其实就排第六名。一共101天的价格,排名第六,那么历史上巧克力低于200元的概率等于(6-1)/(101-1)=5%,因此200元价格相对来说很便宜了。有人肯定要问为什么减一?因为排名第一,低于的它的肯定就是0个喽,就是0%,排名第六,低于它的肯定是5个,这个5%就可以说巧克力的价格温度是5度,温度越低说明巧克力价格越便宜,越高说明巧克力价格越贵。而如果现在价格温度为95度,则说明历史上绝大部分时间,都比今天卖的便宜,这时就太贵不适合买入了。

长投温度的计算原理也是完全一样的,只不过判断商品贵不贵的衡量标准是价格,判断指数是否便宜的衡量标准则是估值。这个估值包含了市盈率和市净率两个指标。为什么要选这两个指标呢,在前面说过,市盈率、市净率都有它们的优点和局限性,单独用其中任何一个指标都不靠谱,但如果在估值时将这两个指标结合起来,就靠谱多了。

长投温度则正好结合了这两个指标的优点,它的计算方法就是分别算出市盈率和市净率这两个指标的温度,再算出这两个温度的平均值,如此得出的就是指数的温度。

计算公式是长投温度=(PE温度+PB温度)/2。

之后,我们可以用价格温度的原理,来判断目前指数估值所出现的概率,进而就能判断当前指数是否高估或者低估了,比如长投温度是20度时,说明历史中指数估值低于当前估值的概率只有20%,目前指数的估值低适合买入,而长投温度到80度时,则说明在历史中估值低于当前估值的概率高达80%,现在的指数高估了,应该卖出。

用这个方法我们可以算出在2015年5月沪深300指数达到了60度的警戒温度,已经进入高温危险区域,即使当时大家都在一窝蜂地进入股市,想要大赚一笔,那时应该卖出,运用这个指标就能成功帮你避开沪深300下跌40%的噩梦了。

在这里要强调一点,长投温度的高低与价格高低没有必然联系,长投温度的高低,反应的是在历史中,低于指数当前估值出现的概率。温度越低,说明在历史上低于当前的估值的概率较小,指数的价值越被低估,上涨的概率越大。温度越高,则说明在历史上低于当前估值的概率越大指数的价值越被高估,下跌的概率就越大。

以上就是长投温度的计算原理了,那长投温度怎么计算呢?难道要把所有的PB数值和PE数值一个个排序吗?下次告诉你哦。

不进行研究的投资,就像打扑克从不看牌一样,必然失败!

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